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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 3 378.00 | 1 622.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 53 443.00 | 18 427.00 | 35 015.00 | 53 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 310.00 | 71 274.00 | 47 036.00 | 118 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 690.00 | 449 282.00 | 155 408.00 | 604 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 963.00 | 545 511.00 | 505 451.00 | 1 050 963.00 |
BT Marchandises | 50 115.00 | | 50 115.00 | 50 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 169.00 | | 24 169.00 | 24 169.00 |
BZ Autres créances | 65 209.00 | | 65 209.00 | 65 209.00 |
CF Disponibilités | 441 543.00 | | 441 543.00 | 441 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 962.00 | | 582 962.00 | 582 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 925.00 | 545 511.00 | 1 088 413.00 | 1 633 925.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 408.00 | 122 408.00 | | 122 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
DG Autres réserves | 206 056.00 | 203 454.00 | | 206 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 326.00 | 2 602.00 | | 132 326.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 438.00 | 23 338.00 | | 14 438.00 |
DL TOTAL (I) | 488 838.00 | 365 412.00 | | 488 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 926.00 | 409 882.00 | | 316 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 278.00 | 164 008.00 | | 173 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 664.00 | 29 311.00 | | 62 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 707.00 | 30 511.00 | | 46 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 576.00 | 633 711.00 | | 599 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 413.00 | 999 123.00 | | 1 088 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | 75.00 | | 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 173 278.00 | | | 173 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 424.00 | 69 911.00 | 1 824.00 | 477 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 528.00 | 1 000.00 | | 5 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 896.00 | 68 911.00 | 1 824.00 | 471 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 278.00 | 173 278.00 | | 173 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 664.00 | 62 664.00 | | 62 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 707.00 | 46 707.00 | | 46 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 926.00 | -10 707.00 | 252 919.00 | 316 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 304.00 | 91 304.00 | | 91 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 434.00 | 91 304.00 | 130.00 | 91 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 576.00 | 271 942.00 | 252 919.00 | 599 576.00 |