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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 378.00 | 4 622.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 38 178.00 | 1 254.00 | 36 924.00 | 38 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 439.00 | 60 011.00 | 43 428.00 | 103 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 286.00 | 377 124.00 | 333 162.00 | 710 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 369.00 | 441 917.00 | 684 452.00 | 1 126 369.00 |
BT Marchandises | 30 711.00 | | 30 711.00 | 30 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
BZ Autres créances | 65 414.00 | | 65 414.00 | 65 414.00 |
CF Disponibilités | 156 239.00 | | 156 239.00 | 156 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 361.00 | | 259 361.00 | 259 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 730.00 | 441 917.00 | 943 813.00 | 1 385 730.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 408.00 | 122 408.00 | | 122 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 721.00 | 6 493.00 | | 9 721.00 |
DG Autres réserves | 122 692.00 | 61 363.00 | | 122 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 794.00 | 64 557.00 | | 77 794.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 138.00 | | | 41 138.00 |
DL TOTAL (I) | 373 753.00 | 254 821.00 | | 373 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 454.00 | 264 704.00 | | 310 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 964.00 | 204 750.00 | | 202 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 540.00 | 40 224.00 | | 29 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 858.00 | 39 172.00 | | 23 858.00 |
EA Autres dettes | | 130.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 245.00 | 7 245.00 | | 3 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 060.00 | 556 224.00 | | 570 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 813.00 | 811 046.00 | | 943 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 808.00 | 364 066.00 | | 350 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | 203.00 | | 248.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 202.00 | | | 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 071.00 | | 172 274.00 | 970 071.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 976.00 | 1 126 369.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99.00 | 272 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 877.00 | 851 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 099.00 | | 5 000.00 | 267 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 506.00 | | 167 274.00 | 700 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316.00 | | | 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 818.00 | 85 075.00 | 15 976.00 | 372 818.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 099.00 | 378.00 | 99.00 | 1 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 569.00 | 84 697.00 | 15 877.00 | 369 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 540.00 | 29 540.00 | | 29 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 964.00 | 202 964.00 | | 202 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 206.00 | 90 954.00 | 190 063.00 | 310 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 624.00 | | | 124 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 875.00 | | | 78 875.00 |
VP Divers | 65 414.00 | 65 414.00 | | 65 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 858.00 | 23 858.00 | | 23 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 987.00 | 71 910.00 | 76.00 | 71 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 060.00 | 350 808.00 | 190 063.00 | 570 060.00 |