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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 1 376.00 | 3 622.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 53 443.00 | 6 219.00 | 47 224.00 | 53 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 002.00 | 54 153.00 | 32 849.00 | 87 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 392.00 | 338 904.00 | 259 488.00 | 598 392.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 303.00 | 403 804.00 | 609 499.00 | 1 013 303.00 |
BT Marchandises | 38 406.00 | | 38 406.00 | 38 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
BZ Autres créances | 79 970.00 | | 79 970.00 | 79 970.00 |
CF Disponibilités | 105 554.00 | | 105 554.00 | 105 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 940.00 | | 229 940.00 | 229 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 243.00 | 403 804.00 | 839 439.00 | 1 243 243.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 408.00 | 122 408.00 | | 122 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 611.00 | 9 721.00 | | 13 611.00 |
DG Autres réserves | 196 596.00 | 122 692.00 | | 196 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 857.00 | 77 794.00 | | 6 857.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 238.00 | 41 138.00 | | 32 238.00 |
DL TOTAL (I) | 371 710.00 | 373 753.00 | | 371 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 778.00 | 310 454.00 | | 219 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 929.00 | 202 964.00 | | 174 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 302.00 | 29 540.00 | | 43 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 720.00 | 23 856.00 | | 29 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 245.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 467 729.00 | 570 060.00 | | 467 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 439.00 | 943 813.00 | | 839 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 598.00 | 350 808.00 | | 340 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | 248.00 | | 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174 929.00 | | | 174 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 369.00 | | 24 671.00 | 1 126 369.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 738.00 | 1 013 303.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 737.00 | 738 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 903.00 | | 24 671.00 | 851 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316.00 | | | 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 917.00 | 99 624.00 | 137 738.00 | 441 917.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 378.00 | 1 000.00 | | 1 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 390.00 | 98 624.00 | 137 738.00 | 438 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 302.00 | 43 302.00 | | 43 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 720.00 | 29 720.00 | | 29 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 929.00 | 174 929.00 | | 174 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 664.00 | 92 533.00 | 116 307.00 | 219 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 425.00 | | | 90 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 970.00 | 79 970.00 | | 79 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 056.00 | 85 980.00 | 76.00 | 86 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 729.00 | 340 598.00 | 116 307.00 | 467 729.00 |