| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
AH Fonds commercial | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 324.00 | 51 287.00 | 36 037.00 | 87 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 182.00 | 318 282.00 | 294 900.00 | 613 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 071.00 | 372 818.00 | 597 253.00 | 970 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 18 413.00 | | 18 413.00 | 18 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
BZ Autres créances | 80 264.00 | | 80 264.00 | 80 264.00 |
CF Disponibilités | 108 560.00 | | 108 560.00 | 108 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 793.00 | | 213 793.00 | 213 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 864.00 | 372 818.00 | 811 046.00 | 1 183 864.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 408.00 | 235 400.00 | | 122 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 493.00 | 5 834.00 | | 6 493.00 |
DG Autres réserves | 61 363.00 | 110 845.00 | | 61 363.00 |
DH Report à nouveau | | -69 659.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 557.00 | 82 844.00 | | 64 557.00 |
DL TOTAL (I) | 254 821.00 | 365 264.00 | | 254 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 704.00 | 335 140.00 | | 264 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 750.00 | 23 132.00 | | 204 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 224.00 | 30 018.00 | | 40 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 172.00 | 42 313.00 | | 39 172.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | | | 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 245.00 | 11 245.00 | | 7 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 224.00 | 441 849.00 | | 556 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 046.00 | 807 113.00 | | 811 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 066.00 | | | 364 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | 173.00 | | 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 646.00 | | | 938 646.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 970 071.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 700 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 320.00 | | | 664 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 988.00 | 75 830.00 | | 296 988.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 739.00 | 75 830.00 | | 293 739.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 224.00 | 40 224.00 | | 40 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 880.00 | 204 880.00 | | 204 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 501.00 | 72 343.00 | 192 158.00 | 264 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 361.00 | | | 70 361.00 |
VP Divers | 80 264.00 | | | 80 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 172.00 | 39 172.00 | | 39 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 894.00 | | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 758.00 | 86 682.00 | 76.00 | 86 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 224.00 | 364 066.00 | 192 158.00 | 556 224.00 |