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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 419 182.00 | | 419 182.00 | 419 182.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 792.00 | 320.00 | 472.00 | 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 446.00 | 13 335.00 | 111.00 | 13 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 039.00 | 170 757.00 | 67 282.00 | 238 039.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 620.00 | | 97 620.00 | 97 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 572.00 | 184 411.00 | 589 161.00 | 773 572.00 |
BT Marchandises | 576 483.00 | 6 572.00 | 569 912.00 | 576 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 097.00 | | 9 097.00 | 9 097.00 |
BZ Autres créances | 46 959.00 | | 46 959.00 | 46 959.00 |
CF Disponibilités | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 816.00 | 6 572.00 | 629 245.00 | 635 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 389.00 | 190 983.00 | 1 218 406.00 | 1 409 389.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 000.00 | 338 000.00 | | 338 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 355 000.00 | 355 000.00 | | 355 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
DH Report à nouveau | 105 997.00 | 89 653.00 | | 105 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 020.00 | 16 345.00 | | 21 020.00 |
DL TOTAL (I) | 853 818.00 | 832 797.00 | | 853 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 191.00 | 267 814.00 | | 247 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 119.00 | 20 158.00 | | 55 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 028.00 | 1 850.00 | | 2 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 851.00 | 69 465.00 | | 58 851.00 |
EA Autres dettes | 1 279.00 | 876.00 | | 1 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 588.00 | 360 163.00 | | 364 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 406.00 | 1 192 960.00 | | 1 218 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 337 983.00 | | 1 337 983.00 | 1 337 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 337 983.00 | | 1 337 983.00 | 1 337 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 724 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -34.00 | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 764.00 | 1 454 713.00 | | 1 347 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 744.00 | 1 438 368.00 | | 1 326 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 020.00 | 16 345.00 | | 21 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 875.00 | 25 725.00 | | 26 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 431.00 | | 3 142.00 | 770 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 773 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 974.00 | | | 419 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 858.00 | | 2 627.00 | 248 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 599.00 | | 515.00 | 101 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 909.00 | 11 503.00 | | 172 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267.00 | 53.00 | | 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 642.00 | 11 450.00 | | 172 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 729.00 | 18 729.00 | | 18 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 471.00 | 18 471.00 | | 18 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 620.00 | | | 97 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
UX Autres créances clients | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 231.00 | | | 231.00 |
VB T. V. A. | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 203.00 | 115 203.00 | | 115 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 988.00 | 47 820.00 | 84 168.00 | 131 988.00 |
VI Groupe et associés | 55 119.00 | 55 119.00 | | 55 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 666.00 | | | 100 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 100.00 | | | 112 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 628.00 | | | 31 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 149.00 | 58 580.00 | 101 569.00 | 160 149.00 |
VW T.V.A. | 21 651.00 | 21 651.00 | | 21 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 468.00 | 280 300.00 | 84 168.00 | 364 468.00 |