| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 419 182.00 | | 419 182.00 | 419 182.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 792.00 | 426.00 | 366.00 | 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 989.00 | 180 336.00 | 44 653.00 | 224 989.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 258 358.00 | | 258 358.00 | 258 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 261.00 | 194 207.00 | 727 054.00 | 921 261.00 |
BT Marchandises | 440 593.00 | 9 493.00 | 431 100.00 | 440 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
BZ Autres créances | 33 351.00 | | 33 351.00 | 33 351.00 |
CF Disponibilités | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 255.00 | 9 493.00 | 476 762.00 | 486 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 516.00 | 203 700.00 | 1 203 815.00 | 1 407 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 000.00 | 338 000.00 | | 338 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 355 000.00 | 355 000.00 | | 355 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
DH Report à nouveau | 131 384.00 | 127 018.00 | | 131 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6.00 | 4 366.00 | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 858 189.00 | 858 184.00 | | 858 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 955.00 | 151 222.00 | | 168 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 552.00 | 66 277.00 | | 78 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 262.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 373.00 | 69 005.00 | | 42 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 480.00 | 43 083.00 | | 54 480.00 |
EA Autres dettes | 1 266.00 | 822.00 | | 1 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 626.00 | 330 672.00 | | 345 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 815.00 | 1 188 855.00 | | 1 203 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 323.00 | 279 004.00 | | 316 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 072 283.00 | | 1 072 283.00 | 1 072 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 283.00 | | 1 072 283.00 | 1 072 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 531 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 647.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 286.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 330.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 330.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 780.00 | 1 288 244.00 | | 1 078 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 774.00 | 1 283 878.00 | | 1 078 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6.00 | 4 366.00 | | 6.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 911.00 | | 49 350.00 | 871 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 921 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 974.00 | | | 419 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 177.00 | | 1 258.00 | 237 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 760.00 | | 48 092.00 | 214 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 195.00 | 11 016.00 | | 183 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373.00 | 53.00 | | 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 823.00 | 10 963.00 | | 182 823.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 373.00 | 42 373.00 | | 42 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 258 358.00 | | 258 358.00 | 258 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
UX Autres créances clients | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VB T. V. A. | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 288.00 | 117 288.00 | | 117 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 667.00 | 22 364.00 | 29 303.00 | 51 667.00 |
VI Groupe et associés | 78 552.00 | 78 552.00 | | 78 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265.00 | | | 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 226.00 | 18 226.00 | | 18 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 653.00 | 48 295.00 | 258 358.00 | 306 653.00 |
VW T.V.A. | 24 852.00 | 24 852.00 | | 24 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 626.00 | 316 323.00 | 29 303.00 | 345 626.00 |