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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 419 182.00 | | 419 182.00 | 419 182.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 792.00 | 373.00 | 419.00 | 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 731.00 | 169 373.00 | 54 359.00 | 223 731.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 210 267.00 | | 210 267.00 | 210 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 912.00 | 183 191.00 | 688 721.00 | 871 912.00 |
BT Marchandises | 470 544.00 | 7 846.00 | 462 698.00 | 470 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 074.00 | | 13 074.00 | 13 074.00 |
BZ Autres créances | 19 531.00 | | 19 531.00 | 19 531.00 |
CF Disponibilités | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 981.00 | 7 846.00 | 500 135.00 | 507 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 893.00 | 191 038.00 | 1 188 855.00 | 1 379 893.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 000.00 | 338 000.00 | | 338 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 355 000.00 | 355 000.00 | | 355 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
DH Report à nouveau | 127 018.00 | 105 997.00 | | 127 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 366.00 | 21 020.00 | | 4 366.00 |
DL TOTAL (I) | 858 184.00 | 853 818.00 | | 858 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 222.00 | 247 191.00 | | 151 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 277.00 | 55 119.00 | | 66 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 262.00 | 120.00 | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 005.00 | 49 731.00 | | 69 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 083.00 | 58 851.00 | | 43 083.00 |
EA Autres dettes | 822.00 | 1 279.00 | | 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 672.00 | 412 291.00 | | 330 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 855.00 | 1 266 109.00 | | 1 188 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 004.00 | 280 420.00 | | 279 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 278 730.00 | | 1 278 730.00 | 1 278 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 730.00 | | 1 278 730.00 | 1 278 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 580 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 275.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 34.00 | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 330.00 | 34.00 | | 11 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 330.00 | -34.00 | | -11 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 244.00 | 1 347 764.00 | | 1 288 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 878.00 | 1 326 744.00 | | 1 283 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 366.00 | 21 020.00 | | 4 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 572.00 | | 124 026.00 | 773 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 687.00 | 871 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 687.00 | 237 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 974.00 | | | 419 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 484.00 | | 11 380.00 | 251 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 114.00 | | 112 646.00 | 102 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 416.00 | 13 181.00 | 14 401.00 | 184 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320.00 | 53.00 | | 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 096.00 | 13 128.00 | 14 401.00 | 184 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 005.00 | 69 005.00 | | 69 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 296.00 | 15 296.00 | | 15 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 210 267.00 | | | 210 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
UX Autres créances clients | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
VB T. V. A. | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 053.00 | 38 053.00 | | 38 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 168.00 | 61 501.00 | 51 667.00 | 113 168.00 |
VI Groupe et associés | 66 277.00 | 66 277.00 | | 66 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 819.00 | | | 47 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 827.00 | 34 611.00 | 214 216.00 | 248 827.00 |
VW T.V.A. | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 409.00 | 278 742.00 | 51 667.00 | 330 409.00 |