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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 204 282.00 | | 204 282.00 | 204 282.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 792.00 | 531.00 | 261.00 | 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 783.00 | 137 106.00 | 4 677.00 | 141 783.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 393.00 | | 71 393.00 | 71 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 179.00 | 151 083.00 | 285 096.00 | 436 179.00 |
BT Marchandises | 334 358.00 | 11 074.00 | 323 284.00 | 334 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
BZ Autres créances | 209 645.00 | | 209 645.00 | 209 645.00 |
CF Disponibilités | 59 222.00 | | 59 222.00 | 59 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 153.00 | 11 074.00 | 599 079.00 | 610 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 332.00 | 162 157.00 | 884 175.00 | 1 046 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 332.00 | | | 75 332.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 000.00 | 338 000.00 | | 338 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 355 000.00 | 355 000.00 | | 355 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
DH Report à nouveau | 116 561.00 | 131 389.00 | | 116 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 578.00 | -14 828.00 | | -161 578.00 |
DL TOTAL (I) | 681 783.00 | 843 361.00 | | 681 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 551.00 | 125 456.00 | | 120 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 548.00 | 80 105.00 | | 5 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 408.00 | 22 940.00 | | 18 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 176.00 | 39 870.00 | | 57 176.00 |
EA Autres dettes | 622.00 | 1 088.00 | | 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 391.00 | 269 546.00 | | 202 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 175.00 | 1 112 907.00 | | 884 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 391.00 | 260 845.00 | | 102 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 580 994.00 | | 580 994.00 | 580 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 994.00 | | 580 994.00 | 580 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241 466.00 | | | 241 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 466.00 | | | 241 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 466.00 | | | -46 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 218.00 | 1 047 249.00 | | 811 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 796.00 | 1 062 077.00 | | 972 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 578.00 | -14 828.00 | | -161 578.00 |