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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 419 182.00 | | 419 182.00 | 419 182.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 792.00 | 478.00 | 314.00 | 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 350.00 | 192 612.00 | 37 738.00 | 230 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 276 119.00 | | 276 119.00 | 276 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 382.00 | 206 536.00 | 737 847.00 | 944 382.00 |
BT Marchandises | 364 994.00 | 10 575.00 | 354 420.00 | 364 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 768.00 | | 7 768.00 | 7 768.00 |
BZ Autres créances | 10 084.00 | | 10 084.00 | 10 084.00 |
CF Disponibilités | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 635.00 | 10 575.00 | 375 060.00 | 385 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 017.00 | 217 110.00 | 1 112 907.00 | 1 330 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 280 068.00 | | | 280 068.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 000.00 | 338 000.00 | | 338 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 355 000.00 | 355 000.00 | | 355 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
DH Report à nouveau | 131 389.00 | 131 384.00 | | 131 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 828.00 | 6.00 | | -14 828.00 |
DL TOTAL (I) | 843 361.00 | 858 189.00 | | 843 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 456.00 | 168 955.00 | | 125 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 105.00 | 78 552.00 | | 80 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86.00 | | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 940.00 | 42 373.00 | | 22 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 870.00 | 54 480.00 | | 39 870.00 |
EA Autres dettes | 1 088.00 | 1 266.00 | | 1 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 546.00 | 345 626.00 | | 269 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 907.00 | 1 203 815.00 | | 1 112 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 041 235.00 | | 1 041 235.00 | 1 041 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 235.00 | | 1 041 235.00 | 1 041 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 480 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 082.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 249.00 | 1 078 780.00 | | 1 047 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 077.00 | 1 078 774.00 | | 1 062 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 828.00 | 6.00 | | -14 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 299.00 | 15 299.00 | | 15 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 261.00 | | 23 121.00 | 921 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 944 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 974.00 | | | 419 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 435.00 | | 5 361.00 | 238 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 852.00 | | 17 761.00 | 262 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 212.00 | 12 328.00 | | 194 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425.00 | 53.00 | | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 786.00 | 12 275.00 | | 193 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 940.00 | 22 940.00 | | 22 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 276 119.00 | 276 119.00 | | 276 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
UX Autres créances clients | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VB T. V. A. | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 152.00 | 96 152.00 | | 96 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 304.00 | 20 603.00 | 8 701.00 | 29 304.00 |
VI Groupe et associés | 80 105.00 | 80 105.00 | | 80 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 363.00 | | | 22 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 445.00 | 299 445.00 | | 299 445.00 |
VW T.V.A. | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 460.00 | 260 759.00 | 8 701.00 | 269 460.00 |