| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 673.00 | 5 440.00 | 233.00 | 5 673.00 |
AH Fonds commercial | 2 490 000.00 | | 2 490 000.00 | 2 490 000.00 |
AP Constructions | 594 783.00 | 590 776.00 | 4 006.00 | 594 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 300.00 | 219 170.00 | 95 131.00 | 314 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 100.00 | 611 352.00 | 182 747.00 | 794 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 813.00 | | 32 813.00 | 32 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 231 668.00 | 1 426 738.00 | 2 804 931.00 | 4 231 668.00 |
BT Marchandises | 367 932.00 | | 367 932.00 | 367 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 907.00 | 50 190.00 | 842 717.00 | 892 907.00 |
BZ Autres créances | 1 580 493.00 | | 1 580 493.00 | 1 580 493.00 |
CF Disponibilités | 432 723.00 | | 432 723.00 | 432 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 278 867.00 | 50 190.00 | 3 228 677.00 | 3 278 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 510 535.00 | 1 476 928.00 | 6 033 608.00 | 7 510 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 012 000.00 | 2 012 000.00 | | 2 012 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 150.00 | 157 860.00 | | 171 150.00 |
DG Autres réserves | 2 649 632.00 | 2 447 430.00 | | 2 649 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 581.00 | 265 791.00 | | 240 581.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 446.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 073 363.00 | 4 885 527.00 | | 5 073 363.00 |
DP Provisions pour risques | 126 802.00 | 22 252.00 | | 126 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 802.00 | 22 252.00 | | 126 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 136.00 | 3 933.00 | | 3 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 983.00 | 384 021.00 | | 528 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 000.00 | 283 473.00 | | 295 000.00 |
EA Autres dettes | 6 324.00 | 8 074.00 | | 6 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 443.00 | 679 501.00 | | 833 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 033 608.00 | 5 587 280.00 | | 6 033 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 443.00 | 679 501.00 | | 833 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 745 642.00 | | 2 745 642.00 | 2 745 642.00 |
FG Production vendue services | 2 125 989.00 | | 2 125 989.00 | 2 125 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 871 632.00 | | 4 871 632.00 | 4 871 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 907 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 698 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 327 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 947.00 | |
GE Autres charges | | | 1 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 472 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 328.00 | 8 942.00 | | 25 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 517.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 446.00 | 1 007.00 | | 2 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 446.00 | 1 607.00 | | 2 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 819.00 | 2 880.00 | | 3 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 550.00 | | | 104 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 467.00 | 2 880.00 | | 110 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 021.00 | -1 272.00 | | -108 021.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 385.00 | 10 315.00 | | 13 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 580.00 | 109 998.00 | | 95 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 932 259.00 | 5 046 059.00 | | 4 932 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 691 677.00 | 4 780 267.00 | | 4 691 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 581.00 | 265 791.00 | | 240 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 203 104.00 | | 39 971.00 | 4 203 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 406.00 | 4 231 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 495 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 406.00 | 1 703 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 495 673.00 | | | 2 495 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 674 618.00 | | 39 971.00 | 1 674 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 813.00 | | | 32 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 355 215.00 | 80 832.00 | 9 309.00 | 1 355 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | 240.00 | | 5 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 350 015.00 | 80 592.00 | 9 309.00 | 1 350 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 252.00 | 104 550.00 | | 22 252.00 |
6T Sur comptes clients | 243.00 | 49 947.00 | | 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243.00 | 49 947.00 | | 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 941.00 | 154 497.00 | 2 446.00 | 24 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 947.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 104 550.00 | 2 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 983.00 | 528 983.00 | | 528 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 561.00 | 107 561.00 | | 107 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 933.00 | 141 933.00 | | 141 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 813.00 | | | 32 813.00 |
UX Autres créances clients | 832 680.00 | | | 832 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 227.00 | | | 60 227.00 |
VB T. V. A. | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
VC Groupe et associés | 1 465 390.00 | | | 1 465 390.00 |
VI Groupe et associés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 240.00 | | | 64 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 759.00 | | | 40 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 511 025.00 | 2 478 212.00 | 32 813.00 | 2 511 025.00 |
VW T.V.A. | 44 732.00 | 44 732.00 | | 44 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 443.00 | 833 443.00 | | 833 443.00 |