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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 490 000.00 | | 2 490 000.00 | 2 490 000.00 |
AP Constructions | 583 141.00 | 582 220.00 | 921.00 | 583 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 278.00 | 244 073.00 | 112 205.00 | 356 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 260.00 | 576 473.00 | 279 787.00 | 856 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 813.00 | | 32 813.00 | 32 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 318 492.00 | 1 402 766.00 | 2 915 727.00 | 4 318 492.00 |
BT Marchandises | 357 881.00 | | 357 881.00 | 357 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 614.00 | 50 418.00 | 829 196.00 | 879 614.00 |
BZ Autres créances | 2 826 983.00 | | 2 826 983.00 | 2 826 983.00 |
CF Disponibilités | 322 447.00 | | 322 447.00 | 322 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 390 915.00 | 50 418.00 | 4 340 497.00 | 4 390 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 709 407.00 | 1 453 183.00 | 7 256 223.00 | 8 709 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 012 000.00 | 2 012 000.00 | | 2 012 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 201.00 | 201 201.00 | | 201 201.00 |
DG Autres réserves | 3 906 526.00 | 3 642 206.00 | | 3 906 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 108.00 | 364 518.00 | | 132 108.00 |
DL TOTAL (I) | 6 251 835.00 | 6 219 925.00 | | 6 251 835.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 366.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 366.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 386.00 | 207 318.00 | | 286 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 969.00 | 20 146.00 | | 7 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 034.00 | 414 403.00 | | 412 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 433.00 | 266 470.00 | | 297 433.00 |
EA Autres dettes | 566.00 | 577.00 | | 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 388.00 | 908 914.00 | | 1 004 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 256 223.00 | 7 153 205.00 | | 7 256 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 419.00 | | | 996 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 547 866.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 047 043.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 594 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 693 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 624 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 346 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 941 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 036.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 70 515.00 | |
GE Autres charges | | | 3 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 471 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 871.00 | 2 389.00 | | 2 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 871.00 | -2 389.00 | | -2 871.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 464.00 | 9 248.00 | | 25 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 397.00 | 152 648.00 | | 66 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 697 894.00 | 4 533 356.00 | | 4 697 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 565 786.00 | 4 168 839.00 | | 4 565 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 108.00 | 364 518.00 | | 132 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 146 921.00 | | 274 499.00 | 4 146 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 928.00 | 4 318 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 928.00 | 1 795 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 490 000.00 | | | 2 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 624 108.00 | | 274 499.00 | 1 624 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 813.00 | | | 32 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 408 201.00 | 70 515.00 | 75 950.00 | 1 408 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 408 201.00 | 70 515.00 | 75 950.00 | 1 408 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 034.00 | 412 034.00 | | 412 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 433.00 | 297 433.00 | | 297 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 952.00 | 286 952.00 | | 286 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 813.00 | | 32 813.00 | 32 813.00 |
UX Autres créances clients | 879 614.00 | 879 614.00 | | 879 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 826 983.00 | 2 826 983.00 | | 2 826 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 743 400.00 | 3 710 587.00 | 32 813.00 | 3 743 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 419.00 | 996 419.00 | | 996 419.00 |