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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 490 000.00 | | 2 490 000.00 | 2 490 000.00 |
AP Constructions | 594 783.00 | 593 665.00 | 1 118.00 | 594 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 375.00 | 216 522.00 | 132 853.00 | 349 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 950.00 | 598 014.00 | 81 936.00 | 679 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 813.00 | | 32 813.00 | 32 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 146 921.00 | 1 408 201.00 | 2 738 720.00 | 4 146 921.00 |
BT Marchandises | 335 616.00 | | 335 616.00 | 335 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 116.00 | 51 580.00 | 829 537.00 | 881 116.00 |
BZ Autres créances | 2 772 102.00 | | 2 772 102.00 | 2 772 102.00 |
CF Disponibilités | 472 409.00 | | 472 409.00 | 472 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 466 064.00 | 51 580.00 | 4 414 485.00 | 4 466 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 612 985.00 | 1 459 780.00 | 7 153 205.00 | 8 612 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 012 000.00 | 2 012 000.00 | | 2 012 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 201.00 | 201 201.00 | | 201 201.00 |
DG Autres réserves | 3 642 206.00 | 3 348 071.00 | | 3 642 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 518.00 | 394 333.00 | | 364 518.00 |
DL TOTAL (I) | 6 219 925.00 | 5 955 604.00 | | 6 219 925.00 |
DP Provisions pour risques | 24 366.00 | 108 866.00 | | 24 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 366.00 | 108 866.00 | | 24 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 318.00 | 54 698.00 | | 207 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 146.00 | 11 936.00 | | 20 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 403.00 | 336 833.00 | | 414 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 470.00 | 313 949.00 | | 266 470.00 |
EA Autres dettes | 577.00 | 3 626.00 | | 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 914.00 | 721 043.00 | | 908 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 153 205.00 | 6 785 513.00 | | 7 153 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 768.00 | | | 888 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 411 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 964 004.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 375 004.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 142 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 519 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 412 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 317 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 862.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 57 670.00 | |
GE Autres charges | | | 10 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 004 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 389.00 | 1 881.00 | | 2 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 389.00 | 369.00 | | -2 389.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 248.00 | 17 841.00 | | 9 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 648.00 | 176 449.00 | | 152 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 533 356.00 | 4 905 311.00 | | 4 533 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 168 838.00 | 4 510 978.00 | | 4 168 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 518.00 | 394 333.00 | | 364 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 162 940.00 | | 14 861.00 | 4 162 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 881.00 | 4 146 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 150.00 | 2 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 731.00 | 1 624 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 495 150.00 | | | 2 495 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 634 977.00 | | 14 861.00 | 1 634 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 813.00 | | | 32 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 380 015.00 | 57 670.00 | 29 484.00 | 1 380 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 374 865.00 | 57 670.00 | 24 334.00 | 1 374 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 403.00 | 414 403.00 | | 414 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 470.00 | 266 470.00 | | 266 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 895.00 | 207 895.00 | | 207 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 813.00 | | 32 813.00 | 32 813.00 |
UX Autres créances clients | 881 116.00 | 881 116.00 | | 881 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 772 102.00 | 2 772 102.00 | | 2 772 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 690 852.00 | 3 658 039.00 | 32 813.00 | 3 690 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 768.00 | 888 768.00 | | 888 768.00 |