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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
AH Fonds commercial | 2 490 000.00 | | 2 490 000.00 | 2 490 000.00 |
AP Constructions | 594 783.00 | 593 468.00 | 1 314.00 | 594 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 869.00 | 212 944.00 | 147 925.00 | 360 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 326.00 | 568 453.00 | 110 872.00 | 679 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 813.00 | | 32 813.00 | 32 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 162 940.00 | 1 380 015.00 | 2 782 925.00 | 4 162 940.00 |
BT Marchandises | 331 340.00 | | 331 340.00 | 331 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 802.00 | 61 289.00 | 808 513.00 | 869 802.00 |
BZ Autres créances | 2 490 241.00 | | 2 490 241.00 | 2 490 241.00 |
CF Disponibilités | 366 843.00 | | 366 843.00 | 366 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 063 878.00 | 61 289.00 | 4 002 589.00 | 4 063 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 226 818.00 | 1 441 304.00 | 6 785 513.00 | 8 226 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 012 000.00 | 2 012 000.00 | | 2 012 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 201.00 | 201 201.00 | | 201 201.00 |
DG Autres réserves | 3 348 071.00 | 3 101 416.00 | | 3 348 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 333.00 | 346 853.00 | | 394 333.00 |
DL TOTAL (I) | 5 955 604.00 | 5 661 469.00 | | 5 955 604.00 |
DP Provisions pour risques | 108 866.00 | 108 866.00 | | 108 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 866.00 | 108 866.00 | | 108 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 698.00 | 9 968.00 | | 54 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 833.00 | 482 837.00 | | 336 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 949.00 | 308 376.00 | | 313 949.00 |
EA Autres dettes | 15 563.00 | 11 596.00 | | 15 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 043.00 | 812 777.00 | | 721 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 785 513.00 | 6 583 112.00 | | 6 785 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 043.00 | 812 777.00 | | 721 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 672 706.00 | | 2 672 706.00 | 2 672 706.00 |
FG Production vendue services | 2 128 260.00 | | 2 128 260.00 | 2 128 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 800 965.00 | | 4 800 965.00 | 4 800 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 891 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 569 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 221 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 138.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 314 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 576 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 380.00 | 29 749.00 | | 90 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | 38 717.00 | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | 38 717.00 | | 2 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 881.00 | 25 292.00 | | 1 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 881.00 | 25 292.00 | | 1 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 369.00 | 13 425.00 | | 369.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 841.00 | 2 697.00 | | 17 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 449.00 | 121 803.00 | | 176 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 905 311.00 | 4 941 327.00 | | 4 905 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 510 978.00 | 4 594 474.00 | | 4 510 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 333.00 | 346 853.00 | | 394 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 806.00 | 19 764.00 | | 32 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 159 570.00 | | 50 327.00 | 4 159 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 957.00 | 4 162 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 495 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 957.00 | 1 634 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 495 150.00 | | | 2 495 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 631 607.00 | | 50 327.00 | 1 631 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 813.00 | | | 32 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 366 097.00 | 58 995.00 | 45 076.00 | 1 366 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 360 947.00 | 58 995.00 | 45 076.00 | 1 360 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 866.00 | | | 108 866.00 |
6T Sur comptes clients | 54 151.00 | 7 138.00 | | 54 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 151.00 | 7 138.00 | | 54 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 017.00 | 7 138.00 | | 163 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 138.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 833.00 | 336 833.00 | | 336 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 721.00 | 111 721.00 | | 111 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 873.00 | 114 873.00 | | 114 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 563.00 | 15 563.00 | | 15 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 813.00 | | 32 813.00 | 32 813.00 |
UX Autres créances clients | 796 255.00 | 796 255.00 | | 796 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 547.00 | 73 547.00 | | 73 547.00 |
VB T. V. A. | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
VC Groupe et associés | 2 256 555.00 | 2 256 555.00 | | 2 256 555.00 |
VI Groupe et associés | 54 698.00 | 54 698.00 | | 54 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 710.00 | 214 710.00 | | 214 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 398 508.00 | 3 365 695.00 | 32 813.00 | 3 398 508.00 |
VW T.V.A. | 80 563.00 | 80 563.00 | | 80 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 043.00 | 721 043.00 | | 721 043.00 |