| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
AH Fonds commercial | 2 490 000.00 | | 2 490 000.00 | 2 490 000.00 |
AP Constructions | 594 783.00 | 593 271.00 | 1 511.00 | 594 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 095.00 | 211 140.00 | 143 955.00 | 355 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 730.00 | 556 536.00 | 125 194.00 | 681 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 813.00 | | 32 813.00 | 32 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 159 570.00 | 1 366 097.00 | 2 793 473.00 | 4 159 570.00 |
BT Marchandises | 358 455.00 | | 358 455.00 | 358 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141 509.00 | 54 151.00 | 1 087 358.00 | 1 141 509.00 |
BZ Autres créances | 2 203 036.00 | | 2 203 036.00 | 2 203 036.00 |
CF Disponibilités | 138 706.00 | | 138 706.00 | 138 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 843 790.00 | 54 151.00 | 3 789 639.00 | 3 843 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 003 359.00 | 1 420 247.00 | 6 583 112.00 | 8 003 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 012 000.00 | 2 012 000.00 | | 2 012 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 201.00 | 183 180.00 | | 201 201.00 |
DG Autres réserves | 3 101 416.00 | 2 827 883.00 | | 3 101 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 853.00 | 341 854.00 | | 346 853.00 |
DL TOTAL (I) | 5 661 469.00 | 5 364 916.00 | | 5 661 469.00 |
DP Provisions pour risques | 108 866.00 | 108 866.00 | | 108 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 866.00 | 108 866.00 | | 108 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 968.00 | 3 585.00 | | 9 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 837.00 | 500 282.00 | | 482 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 376.00 | 280 495.00 | | 308 376.00 |
EA Autres dettes | 11 596.00 | 16 353.00 | | 11 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 777.00 | 800 715.00 | | 812 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 583 112.00 | 6 274 498.00 | | 6 583 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 777.00 | 800 715.00 | | 812 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 693 400.00 | | 2 693 400.00 | 2 693 400.00 |
FG Production vendue services | 2 154 994.00 | | 2 154 994.00 | 2 154 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 848 393.00 | | 4 848 393.00 | 4 848 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 884 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 629 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 427 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 444 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 749.00 | 55 348.00 | | 29 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 717.00 | 26 983.00 | | 38 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 717.00 | 27 001.00 | | 38 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 549.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 292.00 | 12 529.00 | | 25 292.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 613.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 292.00 | 14 691.00 | | 25 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 425.00 | 12 310.00 | | 13 425.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 697.00 | 1 728.00 | | 2 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 803.00 | 133 366.00 | | 121 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 941 327.00 | 4 632 429.00 | | 4 941 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 594 474.00 | 4 290 575.00 | | 4 594 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 853.00 | 341 854.00 | | 346 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 764.00 | 2 694.00 | | 19 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 133 258.00 | | 151 252.00 | 4 133 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 940.00 | 4 159 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 523.00 | 2 495 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 417.00 | 1 631 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 495 673.00 | | | 2 495 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 604 772.00 | | 151 252.00 | 1 604 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 813.00 | | | 32 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 398 702.00 | 67 043.00 | 99 648.00 | 1 398 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 673.00 | | 523.00 | 5 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 393 029.00 | 67 043.00 | 99 125.00 | 1 393 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 866.00 | | | 108 866.00 |
6T Sur comptes clients | 55 929.00 | | 1 778.00 | 55 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 929.00 | | 1 778.00 | 55 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 795.00 | | 1 778.00 | 164 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 778.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 837.00 | 482 837.00 | | 482 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 082.00 | 97 082.00 | | 97 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 237.00 | 153 237.00 | | 153 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 813.00 | | 32 813.00 | 32 813.00 |
UX Autres créances clients | 1 076 528.00 | 1 076 528.00 | | 1 076 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 981.00 | 64 981.00 | | 64 981.00 |
VB T. V. A. | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VC Groupe et associés | 2 074 434.00 | 2 074 434.00 | | 2 074 434.00 |
VI Groupe et associés | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 328.00 | 41 328.00 | | 41 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 741.00 | 76 741.00 | | 76 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 379 442.00 | 3 346 629.00 | 32 813.00 | 3 379 442.00 |
VW T.V.A. | 56 382.00 | 56 382.00 | | 56 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 777.00 | 812 777.00 | | 812 777.00 |