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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 140.00 | 43 973.00 | 7 167.00 | 51 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 846.00 | 26 390.00 | 31 456.00 | 57 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 756.00 | 71 106.00 | 64 650.00 | 135 756.00 |
BP En cours de production de services | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 251.00 | | 587 251.00 | 587 251.00 |
BZ Autres créances | 63 401.00 | | 63 401.00 | 63 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CF Disponibilités | 83 581.00 | | 83 581.00 | 83 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 816.00 | | 759 816.00 | 759 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 571.00 | 71 106.00 | 824 466.00 | 895 571.00 |
CU Autres participations | 21 070.00 | | 21 070.00 | 21 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 292 366.00 | | | 292 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 663.00 | | | 66 663.00 |
DL TOTAL (I) | 425 029.00 | | | 425 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 877.00 | | | 59 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 818.00 | | | 53 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 188.00 | | | 247 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
EA Autres dettes | 34 817.00 | | | 34 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 437.00 | | | 399 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 466.00 | | | 824 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 437.00 | | | 399 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
FG Production vendue services | 1 736 020.00 | | 1 736 020.00 | 1 736 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 758 520.00 | | 1 758 520.00 | 1 758 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 760 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 887.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 380.00 | | | -4 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 534.00 | | | 1 764 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 697 871.00 | | | 1 697 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 663.00 | | | 66 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 784.00 | | 16 133.00 | 129 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 161.00 | 135 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 161.00 | 58 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 545.00 | | 4 595.00 | 46 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 212.00 | | 11 538.00 | 57 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 027.00 | | | 26 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 002.00 | 20 203.00 | 6 100.00 | 57 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 833.00 | 7 141.00 | | 36 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 169.00 | 13 063.00 | 6 100.00 | 20 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 818.00 | 53 818.00 | | 53 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 074.00 | 40 074.00 | | 40 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 988.00 | 76 988.00 | | 76 988.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
UX Autres créances clients | 587 251.00 | | | 587 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
VB T. V. A. | 19 093.00 | | | 19 093.00 |
VI Groupe et associés | 87 063.00 | 87 063.00 | | 87 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 664.00 | | | 31 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 662.00 | 18 662.00 | | 18 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 385.00 | 652 428.00 | 4 957.00 | 657 385.00 |
VW T.V.A. | 111 465.00 | 111 465.00 | | 111 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 437.00 | 399 437.00 | | 399 437.00 |