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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 514.00 | 14 018.00 | 5 495.00 | 19 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 673.00 | 88 155.00 | 39 518.00 | 127 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 999.00 | 102 916.00 | 571 083.00 | 673 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 975.00 | 21 088.00 | 382 887.00 | 403 975.00 |
BZ Autres créances | 160 793.00 | | 160 793.00 | 160 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 67 359.00 | | 67 359.00 | 67 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 373.00 | | 15 373.00 | 15 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 508.00 | 21 088.00 | 626 420.00 | 647 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 507.00 | 124 004.00 | 1 197 503.00 | 1 321 507.00 |
CU Autres participations | 521 070.00 | | 521 070.00 | 521 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 249 020.00 | | | 249 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -417 182.00 | | | -417 182.00 |
DL TOTAL (I) | -102 162.00 | | | -102 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 966.00 | | | 552 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 878.00 | | | 66 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 781.00 | | | 45 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 547.00 | | | 118 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 205.00 | | | 445 205.00 |
EA Autres dettes | 70 288.00 | | | 70 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 665.00 | | | 1 299 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 503.00 | | | 1 197 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 467.00 | | | 942 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 426 859.00 | | 1 426 859.00 | 1 426 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 426 859.00 | | 1 426 859.00 | 1 426 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 572.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 845 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -415 503.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -423 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 238.00 | | | 1 437 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 854 420.00 | | | 1 854 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -417 182.00 | | | -417 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 087.00 | | | 17 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 390.00 | | 649.00 | 681 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 040.00 | 526 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 040.00 | 673 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 514.00 | | | 19 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 766.00 | | 649.00 | 127 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 110.00 | | | 534 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 345.00 | 23 572.00 | | 79 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 236.00 | 2 782.00 | | 11 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 108.00 | 20 790.00 | | 68 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 547.00 | 118 547.00 | | 118 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582 371.00 | 582 371.00 | | 582 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 564 769.00 | 564 769.00 | | 564 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552 966.00 | 241 549.00 | 311 417.00 | 552 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 373.00 | 15 373.00 | | 15 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 142.00 | 580 142.00 | 5 000.00 | 585 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 884.00 | 942 467.00 | 311 417.00 | 1 253 884.00 |