| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 1 970.00 | 930.00 | 2 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 533.00 | 53 820.00 | 2 713.00 | 56 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 403.00 | 4 142.00 | 261.00 | 4 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 792.00 | 257 006.00 | 30 785.00 | 287 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 858.00 | | 29 858.00 | 29 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 556.00 | 316 939.00 | 85 618.00 | 402 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 960.00 | 122 632.00 | 664 328.00 | 786 960.00 |
BZ Autres créances | 386 878.00 | | 386 878.00 | 386 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 84 958.00 | | 84 958.00 | 84 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 514.00 | | 49 514.00 | 49 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 317.00 | 122 632.00 | 1 185 685.00 | 1 308 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 873.00 | 439 571.00 | 1 271 302.00 | 1 710 873.00 |
CU Autres participations | 21 070.00 | | 21 070.00 | 21 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -168 162.00 | | | -168 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 096 944.00 | | | -1 096 944.00 |
DL TOTAL (I) | -1 199 106.00 | | | -1 199 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 362.00 | | | 821 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 196.00 | | | 128 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 267.00 | | | 264 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 257 439.00 | | | 1 257 439.00 |
EA Autres dettes | -857.00 | | | -857.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 470 408.00 | | | 2 470 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 302.00 | | | 1 271 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 773 890.00 | | | 1 773 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 109 026.00 | | 2 109 026.00 | 2 109 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 109 026.00 | | 2 109 026.00 | 2 109 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 152 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 278 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 108 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 891.00 | |
GE Autres charges | | | 1 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 910 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -758 308.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 157 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 583.00 | | | 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 217 920.00 | | | 2 217 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 314 864.00 | | | 3 314 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 096 944.00 | | | -1 096 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 087.00 | | | 17 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 049.00 | 25 891.00 | | 291 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 042.00 | 3 749.00 | | 52 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 007.00 | 22 142.00 | | 239 007.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 821 362.00 | 253 040.00 | 553 948.00 | 821 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 267.00 | 264 267.00 | | 264 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 256 583.00 | 1 256 583.00 | | 1 256 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 858.00 | | 29 858.00 | 29 858.00 |
VP Divers | 1 173 838.00 | 1 173 838.00 | | 1 173 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 514.00 | 49 514.00 | | 49 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 209.00 | 1 223 352.00 | 29 858.00 | 1 253 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 342 212.00 | 1 773 890.00 | 553 948.00 | 2 342 212.00 |