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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 809.00 | 45 139.00 | 68 670.00 | 113 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 830.00 | 57 050.00 | 597 780.00 | 654 830.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 651 285.00 | 10 383.00 | 640 903.00 | 651 285.00 |
BZ Autres créances | 281 432.00 | | 281 432.00 | 281 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 58 892.00 | | 58 892.00 | 58 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 162.00 | 10 383.00 | 986 779.00 | 997 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 992.00 | 67 432.00 | 1 584 559.00 | 1 651 992.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 521 070.00 | | 521 070.00 | 521 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 465 582.00 | 359 029.00 | | 465 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 469.00 | 106 554.00 | | 35 469.00 |
DL TOTAL (I) | 567 052.00 | 531 582.00 | | 567 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 026.00 | 465 204.00 | | 438 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 259.00 | 64 319.00 | | 31 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 450.00 | 86 088.00 | | 115 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 685.00 | 332 915.00 | | 290 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 416.00 | 784.00 | | 3 416.00 |
EA Autres dettes | 127 390.00 | 13 060.00 | | 127 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 508.00 | 962 370.00 | | 1 017 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 559.00 | 1 493 952.00 | | 1 584 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 893.00 | 567 830.00 | | 682 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 334.00 | | | 43 334.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 259.00 | | | 31 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 306.00 | | 32 524.00 | 622 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 529 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 111.00 | | 29 441.00 | 85 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526 027.00 | | 3 083.00 | 526 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 529.00 | 18 521.00 | 57 050.00 | 38 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 591.00 | 577.00 | 11 168.00 | 10 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 937.00 | 17 945.00 | 45 882.00 | 27 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 625.00 | 5 758.00 | 10 383.00 | 4 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 625.00 | 5 758.00 | 10 383.00 | 4 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 625.00 | 5 758.00 | 10 383.00 | 4 625.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 758.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 450.00 | 115 450.00 | | 115 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 736.00 | 52 736.00 | | 52 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 636.00 | 90 636.00 | | 90 636.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 390.00 | 127 390.00 | | 127 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
UX Autres créances clients | 638 826.00 | 638 826.00 | | 638 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
VB T. V. A. | 25 248.00 | 25 248.00 | | 25 248.00 |
VC Groupe et associés | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 026.00 | 114 693.00 | 292 204.00 | 438 026.00 |
VI Groupe et associés | 31 259.00 | 31 259.00 | | 31 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 485.00 | | | 70 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 318.00 | 52 318.00 | | 52 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 009.00 | 16 009.00 | | 16 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 303.00 | 938 263.00 | 8 040.00 | 946 303.00 |
VW T.V.A. | 131 303.00 | 131 303.00 | | 131 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 226.00 | 682 893.00 | 292 204.00 | 1 006 226.00 |