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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 410.00 | 9 161.00 | 3 250.00 | 12 410.00 |
AP Constructions | 394 400.00 | 159 825.00 | 234 575.00 | 394 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 809.00 | 405 216.00 | 41 593.00 | 446 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 483.00 | 196 166.00 | 22 316.00 | 218 483.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 152.00 | 770 368.00 | 302 784.00 | 1 073 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 570.00 | | 19 570.00 | 19 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
BZ Autres créances | 35 660.00 | | 35 660.00 | 35 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
CF Disponibilités | 305 554.00 | | 305 554.00 | 305 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 703.00 | | 503 703.00 | 503 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 855.00 | 770 368.00 | 806 487.00 | 1 576 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 40 816.00 | 29 612.00 | | 40 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 593.00 | 211 204.00 | | 248 593.00 |
DL TOTAL (I) | 297 659.00 | 249 066.00 | | 297 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 026.00 | 170 459.00 | | 131 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 699.00 | 100 894.00 | | 100 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 139.00 | 89 619.00 | | 114 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 662.00 | 181 126.00 | | 162 662.00 |
EA Autres dettes | 302.00 | 395.00 | | 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 828.00 | 542 492.00 | | 508 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 487.00 | 791 559.00 | | 806 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 294.00 | | 13 248.00 | 1 062 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 390.00 | 1 073 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 390.00 | 1 060 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 884.00 | | 13 248.00 | 1 049 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 509.00 | 67 249.00 | 2 390.00 | 705 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 515.00 | 1 646.00 | | 7 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 994.00 | 65 603.00 | 2 390.00 | 697 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 139.00 | 114 139.00 | | 114 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 189.00 | 101 189.00 | | 101 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 197.00 | 46 197.00 | | 46 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UX Autres créances clients | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
VB T. V. A. | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 026.00 | 40 268.00 | 90 758.00 | 131 026.00 |
VI Groupe et associés | 100 699.00 | 100 699.00 | | 100 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 409.00 | | | 39 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 196.00 | | | 22 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 579.00 | 45 579.00 | 45 579.00 | 45 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 828.00 | 418 070.00 | 90 758.00 | 508 828.00 |