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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 410.00 | 10 806.00 | 1 604.00 | 12 410.00 |
AP Constructions | 400 129.00 | 200 408.00 | 199 721.00 | 400 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 796.00 | 418 885.00 | 35 911.00 | 454 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 201.00 | 209 353.00 | 11 849.00 | 221 201.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 088 537.00 | 839 453.00 | 249 085.00 | 1 088 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 530.00 | | 18 530.00 | 18 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
BZ Autres créances | 28 758.00 | | 28 758.00 | 28 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 234.00 | | 133 234.00 | 133 234.00 |
CF Disponibilités | 414 893.00 | | 414 893.00 | 414 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 841.00 | | 604 841.00 | 604 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 378.00 | 839 453.00 | 853 926.00 | 1 693 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 29 409.00 | 40 816.00 | | 29 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 712.00 | 248 593.00 | | 330 712.00 |
DL TOTAL (I) | 368 371.00 | 297 659.00 | | 368 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 817.00 | 131 026.00 | | 90 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 336.00 | 100 699.00 | | 100 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 041.00 | 114 139.00 | | 109 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 698.00 | 162 662.00 | | 184 698.00 |
EA Autres dettes | 664.00 | 302.00 | | 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 555.00 | 508 828.00 | | 485 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 926.00 | 806 487.00 | | 853 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 152.00 | | 16 435.00 | 1 073 152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 050.00 | | 1 088 537.00 | 1 050.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050.00 | | 1 076 127.00 | 1 050.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 742.00 | | 16 435.00 | 1 060 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 368.00 | 69 084.00 | | 770 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 161.00 | 1 646.00 | | 9 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 208.00 | 67 438.00 | | 761 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 041.00 | 109 041.00 | | 109 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 923.00 | 110 923.00 | | 110 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 382.00 | 57 382.00 | | 57 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UX Autres créances clients | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 223.00 | | | 223.00 |
VB T. V. A. | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 817.00 | 40 678.00 | 50 139.00 | 90 817.00 |
VI Groupe et associés | 100 336.00 | 100 336.00 | | 100 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 185.00 | | | 40 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 183.00 | 38 183.00 | | 38 183.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 555.00 | 435 416.00 | 50 139.00 | 485 555.00 |