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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 437.00 | 9 589.00 | 6 849.00 | 16 437.00 |
AP Constructions | 448 136.00 | 279 126.00 | 169 009.00 | 448 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 629.00 | 264 933.00 | 288 696.00 | 553 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 499.00 | 98 623.00 | 89 876.00 | 188 499.00 |
AV Immobilisations en cours | 426 217.00 | | 426 217.00 | 426 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 918.00 | 652 271.00 | 980 647.00 | 1 632 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 934.00 | | 19 934.00 | 19 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BZ Autres créances | 182 680.00 | | 182 680.00 | 182 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 635.00 | | 133 635.00 | 133 635.00 |
CF Disponibilités | 450 791.00 | | 450 791.00 | 450 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 359.00 | | 795 359.00 | 795 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 277.00 | 652 271.00 | 1 776 006.00 | 2 428 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 107 592.00 | 121.00 | | 107 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 494.00 | 387 470.00 | | 314 494.00 |
DL TOTAL (I) | 430 336.00 | 395 842.00 | | 430 336.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 675.00 | 50 173.00 | | 12 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 984.00 | 100 134.00 | | 99 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 152.00 | 125 881.00 | | 1 012 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 083.00 | 183 146.00 | | 219 083.00 |
EA Autres dettes | 269.00 | 471.00 | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 162.00 | 459 805.00 | | 1 344 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 006.00 | 855 646.00 | | 1 776 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 226.00 | | 862 256.00 | 1 096 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325 565.00 | 1 632 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 630.00 | 16 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 321 935.00 | 1 616 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 410.00 | | 7 657.00 | 12 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 816.00 | | 854 599.00 | 1 083 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 907.00 | 66 270.00 | 318 906.00 | 904 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 072.00 | 914.00 | 3 397.00 | 12 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 835.00 | 65 356.00 | 315 509.00 | 892 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 152.00 | 1 012 152.00 | | 1 012 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 505.00 | 127 505.00 | | 127 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 312.00 | 52 312.00 | | 52 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UX Autres créances clients | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VB T. V. A. | 163 640.00 | 163 640.00 | | 163 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
VI Groupe et associés | 99 984.00 | 99 984.00 | | 99 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 473.00 | | | 37 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 284.00 | 15 284.00 | | 15 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
VW T.V.A. | 30 146.00 | 30 146.00 | | 30 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 162.00 | 1 344 162.00 | | 1 344 162.00 |