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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 437.00 | 11 048.00 | 5 390.00 | 16 437.00 |
AP Constructions | 1 043 772.00 | 381 089.00 | 662 683.00 | 1 043 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 593.00 | 310 535.00 | 251 058.00 | 561 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 381.00 | 120 186.00 | 71 194.00 | 191 381.00 |
AV Immobilisations en cours | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 813 773.00 | 822 859.00 | 990 915.00 | 1 813 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 394.00 | | 22 394.00 | 22 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BZ Autres créances | 231 520.00 | | 231 520.00 | 231 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 333 826.00 | | 333 826.00 | 333 826.00 |
CF Disponibilités | 487 114.00 | | 487 114.00 | 487 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 141.00 | | 1 080 141.00 | 1 080 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 893 915.00 | 822 859.00 | 2 071 056.00 | 2 893 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 247 086.00 | 107 592.00 | | 247 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 130.00 | 314 494.00 | | 275 130.00 |
DL TOTAL (I) | 530 466.00 | 430 336.00 | | 530 466.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 476.00 | 1 508.00 | | 4 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 476.00 | 1 508.00 | | 4 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943 968.00 | 12 675.00 | | 943 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 849.00 | 99 984.00 | | 99 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 937.00 | 1 012 152.00 | | 324 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 206.00 | 219 083.00 | | 164 206.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | 269.00 | | 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 114.00 | 1 344 162.00 | | 1 536 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 056.00 | 1 776 006.00 | | 2 071 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 632 918.00 | | 607 073.00 | 1 632 918.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 426 217.00 | 1 813 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 426 217.00 | 1 797 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 437.00 | | | 16 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 616 480.00 | | 607 073.00 | 1 616 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 271.00 | 170 588.00 | | 652 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 589.00 | 1 459.00 | | 9 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 682.00 | 169 129.00 | | 642 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 508.00 | 4 476.00 | 1 508.00 | 1 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 508.00 | 4 476.00 | 1 508.00 | 1 508.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 476.00 | 1 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 937.00 | 324 937.00 | | 324 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 661.00 | 118 661.00 | | 118 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 667.00 | 30 667.00 | | 30 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
UX Autres créances clients | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 039.00 | 58 039.00 | | 58 039.00 |
VB T. V. A. | 32 276.00 | 32 276.00 | | 32 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 943 968.00 | 110 610.00 | 645 360.00 | 943 968.00 |
VI Groupe et associés | 99 849.00 | 99 849.00 | | 99 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 243.00 | | | 49 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
VP Divers | 66 846.00 | 66 846.00 | | 66 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 726.00 | 62 726.00 | | 62 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 808.00 | 236 808.00 | | 236 808.00 |
VW T.V.A. | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 114.00 | 702 756.00 | 645 360.00 | 1 536 114.00 |