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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 410.00 | 12 072.00 | 339.00 | 12 410.00 |
AP Constructions | 402 129.00 | 241 162.00 | 160 967.00 | 402 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 652.00 | 432 436.00 | 24 217.00 | 456 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 035.00 | 219 238.00 | 5 797.00 | 225 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 226.00 | 904 907.00 | 191 319.00 | 1 096 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 770.00 | | 19 770.00 | 19 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
BZ Autres créances | 55 170.00 | | 55 170.00 | 55 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 434.00 | | 133 434.00 | 133 434.00 |
CF Disponibilités | 447 264.00 | | 447 264.00 | 447 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 327.00 | | 664 327.00 | 664 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 554.00 | 904 907.00 | 855 646.00 | 1 760 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 121.00 | 29 409.00 | | 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 470.00 | 330 712.00 | | 387 470.00 |
DL TOTAL (I) | 395 842.00 | 368 371.00 | | 395 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 173.00 | 90 817.00 | | 50 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 134.00 | 100 336.00 | | 100 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 881.00 | 109 041.00 | | 125 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 146.00 | 184 698.00 | | 183 146.00 |
EA Autres dettes | 471.00 | 664.00 | | 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 805.00 | 485 555.00 | | 459 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 646.00 | 853 926.00 | | 855 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 537.00 | | 9 399.00 | 1 088 537.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 710.00 | 1 096 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 710.00 | 1 083 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 127.00 | | 9 399.00 | 1 076 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 453.00 | 65 454.00 | | 839 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 806.00 | 1 265.00 | | 10 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 646.00 | 64 189.00 | | 828 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 881.00 | 125 881.00 | | 125 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 390.00 | 108 390.00 | | 108 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 580.00 | 54 580.00 | | 54 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UX Autres créances clients | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VB T. V. A. | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 173.00 | 37 506.00 | 12 667.00 | 50 173.00 |
VI Groupe et associés | 100 134.00 | 100 134.00 | | 100 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 619.00 | | | 40 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 211.00 | 38 211.00 | | 38 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 061.00 | 20 061.00 | | 20 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 859.00 | 63 859.00 | | 63 859.00 |
VW T.V.A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 805.00 | 447 138.00 | 12 667.00 | 459 805.00 |