| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 781.00 | 24 361.00 | 1 419.00 | 25 781.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 781.00 | 24 361.00 | 1 419.00 | 25 781.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 834.00 | 7 775.00 | 15 059.00 | 22 834.00 |
072 Créances – Autres | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 64 988.00 | | 64 988.00 | 64 988.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 758.00 | 7 775.00 | 132 984.00 | 140 758.00 |
110 Total général Actif | 166 539.00 | 32 136.00 | 134 403.00 | 166 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 403.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 541.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 384.00 | | | 136 384.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 402.00 | | | 136 402.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 332.00 | | | 36 332.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 566.00 | | | -1 566.00 |
242 Autres charges externes. | 25 072.00 | | | 25 072.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 920.00 | | | 920.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 128.00 | | | 64 128.00 |
252 Charges sociales | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
254 Dotations aux amortissements | 831.00 | | | 831.00 |
256 Dotations aux provisions | 518.00 | | | 518.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 401.00 | | | 140 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 998.00 | | | -3 998.00 |
280 Produits financiers | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
294 Charges financières | 238.00 | | | 238.00 |
300 Charges exceptionnelles | 103.00 | | | 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8.00 | | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59.00 | | | 59.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 240.00 | | | 25 240.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 541.00 | | | 541.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 753.00 | | | 13 753.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 518.00 | | | 518.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 518.00 | | | 518.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |