| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 910.00 | 13 926.00 | 6 984.00 | 20 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 910.00 | 13 926.00 | 6 984.00 | 20 910.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 104.00 | 7 775.00 | 24 329.00 | 32 104.00 |
072 Créances – Autres | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
084 Disponibilités | 82 288.00 | | 82 288.00 | 82 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 377.00 | 7 775.00 | 148 602.00 | 156 377.00 |
110 Total général Actif | 177 287.00 | 21 701.00 | 155 586.00 | 177 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 171.00 | |
134 Report à nouveau | | | -699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 691.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 362.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 807.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 586.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 080.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 363.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 234.00 | | | 185 234.00 |
222 Production stockée | -500.00 | | | -500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 885.00 | | | 188 885.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 880.00 | | | 63 880.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 257.00 | | | 257.00 |
242 Autres charges externes. | 29 507.00 | | | 29 507.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 947.00 | | | 65 947.00 |
252 Charges sociales | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
262 Autres charges | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 883.00 | | | 183 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
280 Produits financiers | 51.00 | | | 51.00 |
290 Produits exceptionnels | 41.00 | | | 41.00 |
294 Charges financières | 73.00 | | | 73.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 602.00 | | | 602.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 830.00 | | | 18 830.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 708.00 | | | 21 708.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 656.00 | | | 16 656.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |