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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 830.00 | 10 733.00 | 8 097.00 | 18 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 830.00 | 10 733.00 | 8 097.00 | 18 830.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 918.00 | 7 775.00 | 29 143.00 | 36 918.00 |
072 Créances – Autres | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
084 Disponibilités | 59 870.00 | | 59 870.00 | 59 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 629.00 | 7 775.00 | 128 854.00 | 136 629.00 |
110 Total général Actif | 155 459.00 | 18 508.00 | 136 951.00 | 155 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 472.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 411.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 402.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 951.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 333.00 | | | 163 333.00 |
222 Production stockée | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 838.00 | | | 163 838.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 504.00 | | | 50 504.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
242 Autres charges externes. | 26 444.00 | | | 26 444.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 919.00 | | | 919.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 091.00 | | | 66 091.00 |
252 Charges sociales | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 457.00 | | | 165 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 619.00 | | | -1 619.00 |
280 Produits financiers | 255.00 | | | 255.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
294 Charges financières | 102.00 | | | 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | 183.00 | | | 183.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 99.00 | | | 99.00 |
310 Bénéfice ou perte | -699.00 | | | -699.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 830.00 | | | 18 830.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 607.00 | | | 14 607.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 584.00 | | | 13 584.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |