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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 830.00 | 7 737.00 | 11 093.00 | 18 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 830.00 | 7 737.00 | 11 093.00 | 18 830.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 454.00 | 7 775.00 | 15 679.00 | 23 454.00 |
072 Créances – Autres | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
084 Disponibilités | 79 919.00 | | 79 919.00 | 79 919.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 527.00 | 7 775.00 | 141 752.00 | 149 527.00 |
110 Total général Actif | 168 357.00 | 15 511.00 | 152 846.00 | 168 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 171.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 992.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 461.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 846.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 832.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 764.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 981.00 | | | 981.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 106.00 | | | 172 106.00 |
230 Autres produits | 42.00 | | | 42.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 148.00 | | | 172 148.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 585.00 | | | 63 585.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 615.00 | | | -2 615.00 |
242 Autres charges externes. | 28 795.00 | | | 28 795.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 880.00 | | | 880.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 796.00 | | | 64 796.00 |
252 Charges sociales | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 573.00 | | | 174 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 425.00 | | | -2 425.00 |
280 Produits financiers | 547.00 | | | 547.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
294 Charges financières | 133.00 | | | 133.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 72.00 | | | 72.00 |
310 Bénéfice ou perte | 570.00 | | | 570.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 832.00 | | | 832.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 998.00 | | | 38 998.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 832.00 | | | 832.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 341.00 | | | 17 341.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 516.00 | | | 16 516.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |