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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 998.00 | 25 361.00 | 13 637.00 | 38 998.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 998.00 | 25 361.00 | 13 637.00 | 38 998.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 930.00 | 7 775.00 | 27 156.00 | 34 930.00 |
072 Créances – Autres | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
084 Disponibilités | 79 301.00 | | 79 301.00 | 79 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 950.00 | 7 775.00 | 145 175.00 | 152 950.00 |
110 Total général Actif | 191 947.00 | 33 135.00 | 158 812.00 | 191 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 812.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 217.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 992.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 25 103.00 | | | 25 103.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 069.00 | | | 174 069.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 071.00 | | | 174 071.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 688.00 | | | 63 688.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
242 Autres charges externes. | 33 296.00 | | | 33 296.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 958.00 | | | 958.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 275.00 | | | 65 275.00 |
252 Charges sociales | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
254 Dotations aux amortissements | 999.00 | | | 999.00 |
262 Autres charges | 43.00 | | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 639.00 | | | 181 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 568.00 | | | -7 568.00 |
280 Produits financiers | 984.00 | | | 984.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 63.00 | | | 63.00 |
310 Bénéfice ou perte | 654.00 | | | 654.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 781.00 | | | 25 781.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 744.00 | | | 13 744.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 542.00 | | | 16 542.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |