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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 576.00 | 24 498.00 | 78.00 | 24 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 552.00 | 26 504.00 | 9 048.00 | 35 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 309.00 | | 517 309.00 | 517 309.00 |
BZ Autres créances | 612 170.00 | | 612 170.00 | 612 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 112.00 | | 1 138 112.00 | 1 138 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 664.00 | 26 504.00 | 1 147 160.00 | 1 173 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 885 672.00 | -2 812 744.00 | | -2 885 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 363.00 | -72 927.00 | | 39 363.00 |
DL TOTAL (I) | -2 838 809.00 | -2 878 172.00 | | -2 838 809.00 |
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | 22 000.00 | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | 22 000.00 | | 52 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 408.00 | 91 939.00 | | 4 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 308.00 | 155 050.00 | | 181 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 811 314.00 | 917 910.00 | | 811 314.00 |
EA Autres dettes | 2 936 940.00 | 2 766 390.00 | | 2 936 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 933 970.00 | 3 931 290.00 | | 3 933 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 161.00 | 1 075 117.00 | | 1 147 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 405 227.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 405 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 414 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 937 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 402 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 514 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 932.00 | 577.00 | | 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 932.00 | 577.00 | | 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -932.00 | -577.00 | | -932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150 869.00 | -159 963.00 | | -150 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 414 496.00 | 5 361 145.00 | | 5 414 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 375 133.00 | 5 434 072.00 | | 5 375 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 363.00 | -72 927.00 | | 39 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 582.00 | | | 26 582.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 576.00 | | | 24 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 047.00 | 22 492.00 | | 26 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 041.00 | 22 492.00 | | 24 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 996 375.00 | 314 560.00 | 258 765.00 | 996 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 308.00 | 181 308.00 | | 181 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 115.00 | 314 115.00 | | 314 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 248.00 | 408 248.00 | | 408 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
VC Groupe et associés | 573 113.00 | | | 573 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VI Groupe et associés | 2 936 940.00 | 2 936 940.00 | | 2 936 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 293.00 | | | 36 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 082.00 | 1 147 082.00 | | 1 147 082.00 |
VW T.V.A. | 86 218.00 | 86 218.00 | | 86 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 933 970.00 | 3 933 970.00 | | 3 933 970.00 |