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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
AP Constructions | 10 623.00 | 1 062.00 | 9 561.00 | 10 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 576.00 | 24 576.00 | | 24 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 406.00 | 27 644.00 | 18 761.00 | 46 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 747.00 | | 37 747.00 | 37 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 198.00 | | 692 198.00 | 692 198.00 |
BZ Autres créances | 697 675.00 | | 697 675.00 | 697 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 685.00 | | 1 430 685.00 | 1 430 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 090.00 | 27 644.00 | 1 449 446.00 | 1 477 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 549 658.00 | -2 846 309.00 | | -2 549 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 415 276.00 | 296 651.00 | | -1 415 276.00 |
DL TOTAL (I) | -3 957 434.00 | -2 542 158.00 | | -3 957 434.00 |
DP Provisions pour risques | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 282.00 | 929.00 | | 2 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 685.00 | 182 958.00 | | 212 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 415 743.00 | 784 465.00 | | 1 415 743.00 |
EA Autres dettes | 3 689 170.00 | 3 822 824.00 | | 3 689 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 319 880.00 | 4 791 175.00 | | 5 319 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 446.00 | 2 336 017.00 | | 1 449 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 472 324.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 472 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 477 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 434 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 129 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 062.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 555 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 440 765.00 | 1 183.00 | | 1 440 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 440 765.00 | 1 183.00 | | 1 440 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 440 765.00 | -1 183.00 | | -1 440 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -114 474.00 | -165 481.00 | | -114 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 477 801.00 | 5 345 091.00 | | 4 477 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 893 077.00 | 5 048 440.00 | | 5 893 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 415 276.00 | 296 651.00 | | -1 415 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 582.00 | | 24 036.00 | 26 582.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 413.00 | | 37 205.00 | 13 413.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 413.00 | | 35 199.00 | 13 413.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 623.00 | | 24 036.00 | 10 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 685.00 | 212 685.00 | | 212 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 045 334.00 | 1 045 334.00 | | 1 045 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 371.00 | 320 371.00 | | 320 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 692 198.00 | 692 198.00 | | 692 198.00 |
VC Groupe et associés | 600 219.00 | 600 219.00 | | 600 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VI Groupe et associés | 3 689 170.00 | 3 689 170.00 | | 3 689 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 555.00 | 80 555.00 | | 80 555.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 80 555.00 | 80 555.00 | | 80 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 138.00 | 1 402 138.00 | | 1 402 138.00 |
VW T.V.A. | 47 154.00 | 47 154.00 | | 47 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 319 880.00 | 5 319 880.00 | | 5 319 880.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |