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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | 3.00 | 3.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | 1.00 | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 234.00 | | 16 234.00 | 16 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 234.00 | 4.00 | 16 238.00 | 16 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 164 606.00 | | 164 606.00 | 164 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 606.00 | | 164 606.00 | 164 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 840.00 | 4.00 | 180 844.00 | 180 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -8 056 096.00 | -3 918 996.00 | | -8 056 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 477 655.00 | -4 137 100.00 | | -2 477 655.00 |
DL TOTAL (I) | -10 526 251.00 | -8 048 596.00 | | -10 526 251.00 |
DP Provisions pour risques | 2 683 000.00 | 167 000.00 | | 2 683 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 326 199.00 | 3 166 690.00 | | 1 326 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 009 199.00 | 3 333 690.00 | | 4 009 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 67.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 854.00 | 103 539.00 | | 39 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 551.00 | 468 500.00 | | 375 551.00 |
EA Autres dettes | 6 282 492.00 | 4 627 297.00 | | 6 282 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 697 896.00 | 5 199 403.00 | | 6 697 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 844.00 | 484 497.00 | | 180 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 465 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 913 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 709 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 688 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 707 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 237 491.00 | | | 2 237 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 237 491.00 | | | 2 237 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 139.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 858 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 771.00 | 2 858 829.00 | | 7 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 229 720.00 | -2 858 829.00 | | 2 229 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 258 731.00 | 1 265 235.00 | | 2 258 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 736 385.00 | 5 402 335.00 | | 4 736 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 477 655.00 | -4 137 100.00 | | -2 477 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 925.00 | | | 42 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 691.00 | 16 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 006.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 686.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 686.00 | | | 24 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 234.00 | | | 16 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 916.00 | | 18 920.00 | 18 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 911.00 | | 16 914.00 | 16 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | 2 516 000.00 | | 42 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 854.00 | 39 854.00 | | 39 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 074.00 | 228 074.00 | | 228 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 587.00 | 146 587.00 | | 146 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 234.00 | 16 234.00 | | 16 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
VC Groupe et associés | 125 847.00 | 125 847.00 | | 125 847.00 |
VI Groupe et associés | 6 281 498.00 | 6 281 498.00 | | 6 281 498.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 213.00 | 16 213.00 | | 16 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 755.00 | 182 755.00 | | 182 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 697 896.00 | 6 697 896.00 | | 6 697 896.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |