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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
AP Constructions | 10 623.00 | 2 125.00 | 8 499.00 | 10 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 062.00 | 13 399.00 | 663.00 | 14 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 855.00 | | 13 855.00 | 13 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 546.00 | 17 530.00 | 23 017.00 | 40 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 501 252.00 | | 501 252.00 | 501 252.00 |
BZ Autres créances | 545 873.00 | | 545 873.00 | 545 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 969.00 | | 1 049 969.00 | 1 049 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 515.00 | 17 530.00 | 1 072 985.00 | 1 090 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 964 934.00 | -2 549 658.00 | | -3 964 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 939.00 | -1 415 276.00 | | 45 939.00 |
DL TOTAL (I) | -3 911 496.00 | -3 957 434.00 | | -3 911 496.00 |
DP Provisions pour risques | 72 000.00 | 87 000.00 | | 72 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 000.00 | 87 000.00 | | 72 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 310.00 | 2 282.00 | | 48 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 555.00 | 212 685.00 | | 207 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 802.00 | 1 415 743.00 | | 695 802.00 |
EA Autres dettes | 3 960 815.00 | 3 689 170.00 | | 3 960 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 912 482.00 | 5 319 880.00 | | 4 912 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 985.00 | 1 449 446.00 | | 1 072 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 648 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 648 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 685 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 937 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 817 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 372.00 | |
GE Autres charges | | | 8 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 624 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 809.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 765.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -2 000.00 | 1 440 000.00 | | -2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 801.00 | 1 440 765.00 | | -1 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 801.00 | -1 440 765.00 | | 1 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 230.00 | -114 474.00 | | 3 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 685 687.00 | 4 477 801.00 | | 3 685 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 639 749.00 | 5 893 077.00 | | 3 639 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 939.00 | -1 415 276.00 | | 45 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 205.00 | | 1 946.00 | 37 205.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 460.00 | 26 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 460.00 | 24 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 199.00 | | 1 946.00 | 35 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 644.00 | 1 372.00 | 11 487.00 | 27 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 638.00 | 1 372.00 | 11 487.00 | 25 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 000.00 | | 15 000.00 | 87 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 000.00 | | 15 000.00 | 87 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 555.00 | 207 555.00 | | 207 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 659.00 | 357 659.00 | | 357 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 900.00 | 250 900.00 | | 250 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
UX Autres créances clients | 501 252.00 | 501 252.00 | | 501 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VC Groupe et associés | 442 211.00 | 442 211.00 | | 442 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 310.00 | 48 310.00 | | 48 310.00 |
VI Groupe et associés | 3 960 815.00 | 3 960 815.00 | | 3 960 815.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 78 763.00 | 78 763.00 | | 78 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 480.00 | 1 048 480.00 | | 1 048 480.00 |
VW T.V.A. | 83 542.00 | 83 542.00 | | 83 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 911 989.00 | 4 911 989.00 | | 4 911 989.00 |