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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
AN Terrains | | 7 775.00 | -7 775.00 | |
AP Constructions | 10 623.00 | 3 187.00 | 7 436.00 | 10 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 062.00 | 13 724.00 | 339.00 | 14 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 234.00 | | 16 234.00 | 16 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 925.00 | 26 691.00 | 16 234.00 | 42 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BZ Autres créances | 454 013.00 | | 454 013.00 | 454 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 468 263.00 | | 468 263.00 | 468 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 188.00 | 26 691.00 | 484 497.00 | 511 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 918 996.00 | -3 964 934.00 | | -3 918 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 137 100.00 | 45 939.00 | | -4 137 100.00 |
DL TOTAL (I) | -8 048 596.00 | -3 911 496.00 | | -8 048 596.00 |
DP Provisions pour risques | 167 000.00 | 72 000.00 | | 167 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 166 690.00 | | | 3 166 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 333 690.00 | 72 000.00 | | 3 333 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 48 310.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 539.00 | 207 555.00 | | 103 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 500.00 | 680 458.00 | | 468 500.00 |
EA Autres dettes | 4 627 297.00 | 3 960 815.00 | | 4 627 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 199 403.00 | 4 897 137.00 | | 5 199 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 497.00 | 1 057 641.00 | | 484 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 205 226.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 205 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 280 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 387.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 775.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 463 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 536 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 271 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 278 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 200.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -2 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 858 690.00 | | | 2 858 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 858 830.00 | -1 801.00 | | 2 858 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 858 830.00 | 1 801.00 | | -2 858 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 230.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 236.00 | 3 685 687.00 | | 1 265 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 402 336.00 | 3 639 749.00 | | 5 402 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 137 100.00 | 45 939.00 | | -4 137 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 546.00 | | 2 379.00 | 40 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 685.00 | | | 24 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 855.00 | | 2 379.00 | 13 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 530.00 | 1 386.00 | | 17 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 524.00 | 1 386.00 | | 15 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 000.00 | 3 321 690.00 | 60 000.00 | 72 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 7 775.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 775.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 72 000.00 | 3 329 465.00 | 60 000.00 | 72 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 16 234.00 | 16 234.00 | | 16 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
VC Groupe et associés | 291 535.00 | 291 535.00 | | 291 535.00 |
VP Divers | 66 949.00 | 66 949.00 | | 66 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 378.00 | 90 378.00 | | 90 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 497.00 | 484 497.00 | | 484 497.00 |