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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 215 354.00 | 211 154.00 | 4 199.00 | 215 354.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 890.00 | 2 424.00 | 467.00 | 2 890.00 |
040 Immobilisations financières | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 668.00 | 213 578.00 | 7 090.00 | 220 668.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 366.00 | | 48 366.00 | 48 366.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 171.00 | | 19 171.00 | 19 171.00 |
072 Créances – Autres | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
084 Disponibilités | 68 861.00 | | 68 861.00 | 68 861.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 529.00 | | 139 529.00 | 139 529.00 |
110 Total général Actif | 360 197.00 | 213 578.00 | 146 619.00 | 360 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 967.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 498.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 999.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 93 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 619.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 176.00 | 154 611.00 | | 29 176.00 |
222 Production stockée | 33 663.00 | -151 503.00 | | 33 663.00 |
224 Production immobilisée | | 119 419.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 61 340.00 | | |
230 Autres produits | 48.00 | 79.00 | | 48.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 887.00 | 183 945.00 | | 62 887.00 |
242 Autres charges externes. | 17 198.00 | 20 116.00 | | 17 198.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 446.00 | | | 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 063.00 | 955.00 | | 1 063.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 380.00 | 17 707.00 | | 19 380.00 |
252 Charges sociales | 11 766.00 | 10 350.00 | | 11 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 021.00 | 122 888.00 | | 4 021.00 |
262 Autres charges | 3 100.00 | 6 275.00 | | 3 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 528.00 | 178 291.00 | | 56 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 359.00 | 5 654.00 | | 6 359.00 |
280 Produits financiers | | 91.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 201.00 | 5 746.00 | | 4 201.00 |