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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 451 025.00 | 373 418.00 | 77 608.00 | 451 025.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
040 Immobilisations financières | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 456 339.00 | 376 308.00 | 80 031.00 | 456 339.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
072 Créances – Autres | 9 546.00 | | 9 546.00 | 9 546.00 |
084 Disponibilités | 73 451.00 | | 73 451.00 | 73 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 653.00 | | 84 653.00 | 84 653.00 |
110 Total général Actif | 540 992.00 | 376 308.00 | 164 684.00 | 540 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 149.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 000.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 77 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 684.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 124 915.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 220.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 897.00 | 90 214.00 | | 191 897.00 |
224 Production immobilisée | 49 793.00 | 91 263.00 | | 49 793.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 000.00 | 39 697.00 | | 29 000.00 |
230 Autres produits | 17 893.00 | 9.00 | | 17 893.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 583.00 | 221 402.00 | | 288 583.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 489.00 | 2 470.00 | | 489.00 |
242 Autres charges externes. | 50 492.00 | 47 327.00 | | 50 492.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 254.00 | | | 254.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 409.00 | 1 548.00 | | 2 409.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 684.00 | 54 178.00 | | 23 684.00 |
252 Charges sociales | 8 872.00 | 27 388.00 | | 8 872.00 |
254 Dotations aux amortissements | 117 854.00 | 48 797.00 | | 117 854.00 |
262 Autres charges | 64 101.00 | 36 043.00 | | 64 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 900.00 | 217 751.00 | | 267 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 683.00 | 3 651.00 | | 20 683.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 683.00 | 3 651.00 | | 20 683.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 124 915.00 | | | 124 915.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 128 800.00 | | | 128 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 460 224.00 | | | 460 224.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 124 915.00 | | | 124 915.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 128 800.00 | | | 128 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 320.00 | | | 6 320.00 |