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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 215 354.00 | 215 159.00 | 195.00 | 215 354.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 890.00 | 2 688.00 | 203.00 | 2 890.00 |
040 Immobilisations financières | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 668.00 | 217 847.00 | 2 821.00 | 220 668.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 966.00 | | 50 966.00 | 50 966.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 440.00 | | 40 440.00 | 40 440.00 |
072 Créances – Autres | 12 726.00 | | 12 726.00 | 12 726.00 |
084 Disponibilités | 37 765.00 | | 37 765.00 | 37 765.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 897.00 | | 141 897.00 | 141 897.00 |
110 Total général Actif | 362 566.00 | 217 847.00 | 144 719.00 | 362 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 370.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 079.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 59 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 719.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 906.00 | 29 176.00 | | 96 906.00 |
222 Production stockée | 2 600.00 | 33 663.00 | | 2 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 54 300.00 | | | 54 300.00 |
230 Autres produits | | 48.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 806.00 | 62 887.00 | | 153 806.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 656.00 | | | 656.00 |
242 Autres charges externes. | 46 969.00 | 17 198.00 | | 46 969.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 578.00 | | | 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 165.00 | 1 063.00 | | 2 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 430.00 | 19 380.00 | | 51 430.00 |
252 Charges sociales | 28 797.00 | 11 766.00 | | 28 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 269.00 | 4 021.00 | | 4 269.00 |
262 Autres charges | 18 252.00 | 3 100.00 | | 18 252.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 538.00 | 56 528.00 | | 152 538.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 268.00 | 6 359.00 | | 1 268.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 357.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 306.00 | 9 516.00 | | 306.00 |
310 Bénéfice ou perte | 962.00 | 4 201.00 | | 962.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 668.00 | | | 220 668.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 015.00 | | | 7 015.00 |