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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 363 647.00 | 224 659.00 | 138 987.00 | 363 647.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
040 Immobilisations financières | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 368 961.00 | 227 550.00 | 141 411.00 | 368 961.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 424.00 | | 13 424.00 | 13 424.00 |
072 Créances – Autres | 8 523.00 | | 8 523.00 | 8 523.00 |
084 Disponibilités | 40 222.00 | | 40 222.00 | 40 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 170.00 | | 62 170.00 | 62 170.00 |
110 Total général Actif | 431 130.00 | 227 550.00 | 203 580.00 | 431 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 430.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 591.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 601.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 137 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 580.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 148 292.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 424.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | -850.00 | | | -850.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 516.00 | 96 906.00 | | 26 516.00 |
222 Production stockée | | 2 600.00 | | |
224 Production immobilisée | 97 326.00 | | | 97 326.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 250.00 | 54 300.00 | | 2 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 093.00 | 153 806.00 | | 126 093.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 015.00 | 656.00 | | 1 015.00 |
242 Autres charges externes. | 44 011.00 | 46 969.00 | | 44 011.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 269.00 | | | 269.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 291.00 | 2 165.00 | | 1 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 267.00 | 51 430.00 | | 35 267.00 |
252 Charges sociales | 20 077.00 | 28 797.00 | | 20 077.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 703.00 | 4 269.00 | | 9 703.00 |
262 Autres charges | 13 454.00 | 18 252.00 | | 13 454.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 818.00 | 152 538.00 | | 124 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 275.00 | 1 268.00 | | 1 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 306.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 275.00 | 962.00 | | 1 275.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 148 292.00 | | | 148 292.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 668.00 | | | 220 668.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 148 292.00 | | | 148 292.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 334.00 | | | 9 334.00 |