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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 454 910.00 | 273 457.00 | 181 454.00 | 454 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
040 Immobilisations financières | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 460 224.00 | 276 347.00 | 183 877.00 | 460 224.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
072 Créances – Autres | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
084 Disponibilités | 66 398.00 | | 66 398.00 | 66 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 189.00 | | 73 189.00 | 73 189.00 |
110 Total général Actif | 533 413.00 | 276 347.00 | 257 066.00 | 533 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 495.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 742.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 183 973.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 066.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 329 317.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 220.00 | | | 220.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 214.00 | 26 516.00 | | 90 214.00 |
224 Production immobilisée | 91 263.00 | 97 326.00 | | 91 263.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 697.00 | 2 250.00 | | 39 697.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 402.00 | 126 093.00 | | 221 402.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 470.00 | 1 015.00 | | 2 470.00 |
242 Autres charges externes. | 47 327.00 | 44 011.00 | | 47 327.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 548.00 | 1 291.00 | | 1 548.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 178.00 | 35 267.00 | | 54 178.00 |
252 Charges sociales | 27 388.00 | 20 077.00 | | 27 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 797.00 | 9 703.00 | | 48 797.00 |
262 Autres charges | 36 043.00 | 13 454.00 | | 36 043.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 751.00 | 124 818.00 | | 217 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 651.00 | 1 275.00 | | 3 651.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 651.00 | 1 275.00 | | 3 651.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 329 317.00 | | | 329 317.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 238 053.00 | | | 238 053.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 368 961.00 | | | 368 961.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 329 317.00 | | | 329 317.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 238 053.00 | | | 238 053.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 877.00 | | | 20 877.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 024.00 | | | 10 024.00 |