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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 240.00 | 7 128.00 | 111.00 | 7 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 835.00 | 12 031.00 | 1 804.00 | 13 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 321.00 | 19 159.00 | 2 161.00 | 21 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 080.00 | | 50 080.00 | 50 080.00 |
BZ Autres créances | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
CF Disponibilités | 57 724.00 | | 57 724.00 | 57 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 108.00 | | 114 108.00 | 114 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 429.00 | 19 159.00 | 116 270.00 | 135 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 32 372.00 | | | 32 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 344.00 | | | 17 344.00 |
DK Provisions réglementées | 385.00 | | | 385.00 |
DL TOTAL (I) | 58 901.00 | | | 58 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 504.00 | | | 45 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 369.00 | | | 57 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 270.00 | | | 116 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 369.00 | | | 57 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 321.00 | | 304 321.00 | 304 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 321.00 | | 304 321.00 | 304 321.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 091.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109.00 | | | 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109.00 | | | 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18.00 | | | 18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 578.00 | | | 304 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 234.00 | | | 287 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 344.00 | | | 17 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 321.00 | | | 21 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246.00 | | | 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 068.00 | 3 091.00 | | 16 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 769.00 | 360.00 | | 6 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 300.00 | 2 731.00 | | 9 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 419.00 | 75.00 | 109.00 | 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419.00 | 75.00 | 109.00 | 419.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75.00 | 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 621.00 | 22 621.00 | | 22 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246.00 | | | 246.00 |
UX Autres créances clients | 45 640.00 | | | 45 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
VB T. V. A. | 539.00 | | | 539.00 |
VI Groupe et associés | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 179.00 | 54 933.00 | 246.00 | 55 179.00 |
VW T.V.A. | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 369.00 | 57 371.00 | | 57 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 848.00 | | | 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
ST Autres comptes | 39 521.00 | | | 39 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 663.00 | | | 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 197.00 | | | 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 286.00 | | | 61 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 096.00 | | | 96 096.00 |