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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 825.00 | 7 817.00 | 1 008.00 | 8 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 360.00 | 15 057.00 | 1 304.00 | 16 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 690.00 | | 72 690.00 | 72 690.00 |
BZ Autres créances | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
CF Disponibilités | 68 772.00 | | 68 772.00 | 68 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 466.00 | | 156 466.00 | 156 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 827.00 | 15 057.00 | 157 770.00 | 172 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 71 433.00 | | | 71 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
DL TOTAL (I) | 89 524.00 | | | 89 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 056.00 | | | 46 056.00 |
EA Autres dettes | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 246.00 | | | 68 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 770.00 | | | 157 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 246.00 | | | 68 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 958.00 | | 376 958.00 | 376 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 958.00 | | 376 958.00 | 376 958.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 748.00 | |
GE Autres charges | | | 2 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 079.00 | | | 367 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 788.00 | | | 357 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 335.00 | | 25.00 | 16 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271.00 | | 25.00 | 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 309.00 | 748.00 | | 14 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 070.00 | 748.00 | | 7 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 059.00 | 23 059.00 | | 23 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
UX Autres créances clients | 72 690.00 | 72 690.00 | | 72 690.00 |
VB T. V. A. | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 075.00 | 85 779.00 | 296.00 | 86 075.00 |
VW T.V.A. | 15 661.00 | 15 661.00 | | 15 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 246.00 | 68 246.00 | | 68 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 472.00 | | | 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 246.00 | | | 55 246.00 |
ST Autres comptes | 48 439.00 | | | 48 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
YT Sous‐traitance | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 268.00 | | | 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 740.00 | | | 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 781.00 | | | 79 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 254.00 | | | 19 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 872.00 | | | 117 872.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |