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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 835.00 | 13 719.00 | 116.00 | 13 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 321.00 | 20 959.00 | 362.00 | 21 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 764.00 | | 90 764.00 | 90 764.00 |
BZ Autres créances | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CF Disponibilités | 22 711.00 | | 22 711.00 | 22 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 415.00 | | 116 415.00 | 116 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 736.00 | 20 959.00 | 116 776.00 | 137 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 49 716.00 | | | 49 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
DK Provisions réglementées | 116.00 | | | 116.00 |
DL TOTAL (I) | 67 112.00 | | | 67 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 146.00 | | | 38 146.00 |
EA Autres dettes | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 664.00 | | | 49 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 776.00 | | | 116 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 664.00 | | | 49 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 742.00 | | 294 742.00 | 294 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 742.00 | | 294 742.00 | 294 742.00 |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 270.00 | | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | | | 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 141.00 | | | 295 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 660.00 | | | 286 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 321.00 | | | 21 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246.00 | | | 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 159.00 | 1 800.00 | | 19 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 128.00 | 111.00 | | 7 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 031.00 | 1 688.00 | | 12 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 385.00 | | 270.00 | 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385.00 | | 270.00 | 385.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246.00 | | | 246.00 |
UX Autres créances clients | 87 224.00 | | | 87 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
VB T. V. A. | 529.00 | | | 529.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670.00 | | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 529.00 | 93 283.00 | 246.00 | 93 529.00 |
VW T.V.A. | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 664.00 | 49 664.00 | | 49 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 436.00 | | | 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 247.00 | | | 41 247.00 |
ST Autres comptes | 46 815.00 | | | 46 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
YT Sous‐traitance | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 194.00 | | | 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 630.00 | | | 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 971.00 | | | 56 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 170.00 | | | 100 170.00 |