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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 825.00 | 7 070.00 | 1 755.00 | 8 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 335.00 | 14 309.00 | 2 026.00 | 16 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 706.00 | | 81 706.00 | 81 706.00 |
BZ Autres créances | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CF Disponibilités | 51 473.00 | | 51 473.00 | 51 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 948.00 | | 146 948.00 | 146 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 283.00 | 14 309.00 | 148 974.00 | 163 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 58 197.00 | | | 58 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 236.00 | | | 13 236.00 |
DL TOTAL (I) | 80 233.00 | | | 80 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 179.00 | | | 48 179.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 741.00 | | | 68 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 974.00 | | | 148 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 741.00 | | | 68 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 852.00 | | 345 852.00 | 345 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 852.00 | | 345 852.00 | 345 852.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 603.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116.00 | | | 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | | | 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 202.00 | | | 356 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 966.00 | | | 342 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 236.00 | | | 13 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 321.00 | | 2 268.00 | 21 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 253.00 | 16 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 253.00 | 8 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 835.00 | | 2 243.00 | 13 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246.00 | | 25.00 | 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 959.00 | 603.00 | 7 253.00 | 20 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 719.00 | 603.00 | 7 253.00 | 13 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 185.00 | 20 185.00 | | 20 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
UX Autres créances clients | 78 166.00 | 78 166.00 | | 78 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VB T. V. A. | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VI Groupe et associés | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 331.00 | 84 060.00 | 271.00 | 84 331.00 |
VW T.V.A. | 22 711.00 | 22 711.00 | | 22 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 741.00 | 68 741.00 | | 68 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 468.00 | | | 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 507.00 | | | 59 507.00 |
ST Autres comptes | 50 291.00 | | | 50 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
YT Sous‐traitance | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 265.00 | | | 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 733.00 | | | 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 207.00 | | | 69 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 826.00 | | | 18 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 011.00 | | | 122 011.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |