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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 982.00 | 7 940.00 | 2 042.00 | 9 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 543.00 | 15 180.00 | 2 363.00 | 17 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 779.00 | | 120 779.00 | 120 779.00 |
BZ Autres créances | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
CF Disponibilités | 62 859.00 | | 62 859.00 | 62 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 323.00 | | 193 323.00 | 193 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 866.00 | 15 180.00 | 195 686.00 | 210 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 67 488.00 | | | 67 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 771.00 | | | 30 771.00 |
DL TOTAL (I) | 107 059.00 | | | 107 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 139.00 | | | 60 139.00 |
EA Autres dettes | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 628.00 | | | 88 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 686.00 | | | 195 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 628.00 | | | 88 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 150.00 | | 401 150.00 | 401 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 150.00 | | 401 150.00 | 401 150.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 926.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | | | -197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 225.00 | | | 401 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 454.00 | | | 370 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 771.00 | | | 30 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 360.00 | | 2 182.00 | 16 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 17 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 9 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 825.00 | | 2 157.00 | 8 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296.00 | | 25.00 | 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 057.00 | 1 123.00 | 1 000.00 | 15 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 817.00 | 1 123.00 | 1 000.00 | 7 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 620.00 | 23 620.00 | | 23 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
UX Autres créances clients | 120 779.00 | 120 779.00 | | 120 779.00 |
VB T. V. A. | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 127.00 | 128 806.00 | 321.00 | 129 127.00 |
VW T.V.A. | 23 981.00 | 23 981.00 | | 23 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 628.00 | 88 628.00 | | 88 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 443.00 | | | 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 645.00 | | | 65 645.00 |
ST Autres comptes | 47 352.00 | | | 47 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
YT Sous‐traitance | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 260.00 | | | 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 703.00 | | | 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 886.00 | | | 80 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 858.00 | | | 21 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 202.00 | | | 130 202.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |