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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 985 058.00 | 649 365.00 | 8 335 693.00 | 8 985 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 985 058.00 | 649 365.00 | 8 335 693.00 | 8 985 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 429.00 | | 20 429.00 | 20 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 647.00 | | 104 647.00 | 104 647.00 |
BZ Autres créances | 1 841 827.00 | | 1 841 827.00 | 1 841 827.00 |
CF Disponibilités | 158 372.00 | | 158 372.00 | 158 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 128 530.00 | | 2 128 530.00 | 2 128 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 113 588.00 | 649 365.00 | 10 464 223.00 | 11 113 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 259.00 | -193 547.00 | | -73 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 105.00 | 120 288.00 | | -23 105.00 |
DK Provisions réglementées | 813 358.00 | 442 523.00 | | 813 358.00 |
DL TOTAL (I) | 717 994.00 | 370 263.00 | | 717 994.00 |
DQ Provisions pour charges | 187 021.00 | 73 291.00 | | 187 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 021.00 | 73 291.00 | | 187 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 874 510.00 | 5 746 643.00 | | 8 874 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 633.00 | 746 779.00 | | 658 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 066.00 | | | 26 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 168 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 559 209.00 | 10 662 222.00 | | 9 559 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 464 223.00 | 11 105 776.00 | | 10 464 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 220 987.00 | | 1 220 987.00 | 1 220 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 987.00 | | 1 220 987.00 | 1 220 987.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 670 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 577.00 | | | 21 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 701.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 370 835.00 | 442 523.00 | | 370 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392 412.00 | 486 224.00 | | 392 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392 412.00 | -486 224.00 | | -392 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 987.00 | 1 173 071.00 | | 1 220 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 092.00 | 1 052 784.00 | | 1 244 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 105.00 | 120 288.00 | | -23 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 872 977.00 | | 112 081.00 | 8 872 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 985 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 985 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 872 977.00 | | 112 081.00 | 8 872 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 525.00 | 344 840.00 | | 304 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 525.00 | 344 840.00 | | 304 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 442 523.00 | 370 835.00 | | 442 523.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 291.00 | 113 730.00 | | 73 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 515 813.00 | 484 565.00 | | 515 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 873 602.00 | | 8 873 602.00 | 8 873 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 633.00 | 658 633.00 | | 658 633.00 |
UX Autres créances clients | 104 647.00 | | | 104 647.00 |
VB T. V. A. | 1 783 928.00 | | | 1 783 928.00 |
VC Groupe et associés | 57 899.00 | | | 57 899.00 |
VI Groupe et associés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 429.00 | | | 20 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 970 158.00 | 1 970 158.00 | | 1 970 158.00 |
VW T.V.A. | 21 577.00 | 21 577.00 | | 21 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 559 209.00 | 685 607.00 | 8 873 602.00 | 9 559 209.00 |