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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 931 309.00 | 1 222 774.00 | 7 708 536.00 | 8 931 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 931 309.00 | 1 222 774.00 | 7 708 536.00 | 8 931 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 782.00 | | 20 782.00 | 20 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 273.00 | | 329 273.00 | 329 273.00 |
BZ Autres créances | 1 919 231.00 | | 1 919 231.00 | 1 919 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 272 844.00 | | 2 272 844.00 | 2 272 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 204 153.00 | 1 222 774.00 | 9 981 379.00 | 11 204 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -65 322.00 | -96 364.00 | | -65 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 778.00 | 31 142.00 | | 73 778.00 |
DK Provisions réglementées | 1 365 188.00 | 1 118 956.00 | | 1 365 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 744.00 | 1 054 734.00 | | 1 374 744.00 |
DQ Provisions pour charges | 190 522.00 | 188 768.00 | | 190 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 522.00 | 188 768.00 | | 190 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 348 631.00 | 6 557 146.00 | | 6 348 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 430.00 | 671 312.00 | | 257 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 810 054.00 | 1 756 030.00 | | 1 810 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 416 114.00 | 8 984 489.00 | | 8 416 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 981 379.00 | 10 227 990.00 | | 9 981 379.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 348 631.00 | | | 6 348 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 297 301.00 | | 1 297 301.00 | 1 297 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 297 301.00 | | 1 297 301.00 | 1 297 301.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 409.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 22 000.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 22 000.00 | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 246 232.00 | 305 598.00 | | 246 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 232.00 | 305 598.00 | | 246 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246 229.00 | -283 598.00 | | -246 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 304.00 | 1 307 585.00 | | 1 297 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 526.00 | 1 276 443.00 | | 1 223 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 778.00 | 31 142.00 | | 73 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 931 742.00 | | | 8 931 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 433.00 | | 8 931 309.00 | 433.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 433.00 | | 8 931 309.00 | 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 931 742.00 | | | 8 931 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 056.00 | 285 718.00 | | 937 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 056.00 | 285 718.00 | | 937 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 118 956.00 | 246 232.00 | | 1 118 956.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 768.00 | 1 754.00 | | 188 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 307 724.00 | 247 986.00 | | 1 307 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 348 631.00 | | 6 348 631.00 | 6 348 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 430.00 | 257 430.00 | | 257 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 335.00 | 17 335.00 | | 17 335.00 |
UX Autres créances clients | 329 273.00 | 329 273.00 | | 329 273.00 |
VB T. V. A. | 1 869 664.00 | 1 869 664.00 | | 1 869 664.00 |
VC Groupe et associés | 38 884.00 | 38 884.00 | | 38 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 124.00 | 63 124.00 | | 63 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 252 062.00 | 2 252 062.00 | | 2 252 062.00 |
VW T.V.A. | 1 729 595.00 | 1 729 595.00 | | 1 729 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 416 114.00 | 2 067 483.00 | 6 348 631.00 | 8 416 114.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |