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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 931 309.00 | 1 508 508.00 | 7 422 801.00 | 8 931 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 931 309.00 | 1 508 508.00 | 7 422 801.00 | 8 931 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 332 502.00 | | 332 502.00 | 332 502.00 |
BZ Autres créances | 635 837.00 | | 635 837.00 | 635 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 968 339.00 | | 968 339.00 | 968 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 899 649.00 | 1 508 508.00 | 8 391 141.00 | 9 899 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 8 456.00 | -65 322.00 | | 8 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 442.00 | 73 778.00 | | 205 442.00 |
DK Provisions réglementées | 1 557 398.00 | 1 365 188.00 | | 1 557 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 772 395.00 | 1 374 744.00 | | 1 772 395.00 |
DQ Provisions pour charges | 192 292.00 | 190 522.00 | | 192 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 292.00 | 190 522.00 | | 192 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 187 955.00 | 6 348 631.00 | | 6 187 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 446.00 | 257 430.00 | | 148 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 053.00 | 1 810 054.00 | | 90 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 426 454.00 | 8 416 114.00 | | 6 426 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 391 141.00 | 9 981 379.00 | | 8 391 141.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 187 955.00 | | | 6 187 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 404 266.00 | | 1 404 266.00 | 1 404 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404 266.00 | | 1 404 266.00 | 1 404 266.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 734.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 647 290.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 798.00 | 3.00 | | 88 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 798.00 | 3.00 | | 88 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 461.00 | | | 16 461.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192 210.00 | 246 232.00 | | 192 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 671.00 | 246 232.00 | | 208 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 873.00 | -246 229.00 | | -119 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 701.00 | 4 046.00 | | 82 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 077.00 | 1 297 304.00 | | 1 493 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 635.00 | 1 223 526.00 | | 1 287 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 442.00 | 73 778.00 | | 205 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 931 309.00 | | | 8 931 309.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 931 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 931 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 931 309.00 | | | 8 931 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 222 774.00 | 285 734.00 | | 1 222 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 222 774.00 | 285 734.00 | | 1 222 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 365 188.00 | 192 210.00 | | 1 365 188.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 522.00 | 1 770.00 | | 190 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 555 710.00 | 193 980.00 | | 1 555 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 186 134.00 | | 6 186 134.00 | 6 186 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 446.00 | 148 446.00 | | 148 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 658.00 | 78 658.00 | | 78 658.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
UX Autres créances clients | 332 502.00 | 332 502.00 | | 332 502.00 |
VB T. V. A. | 200 626.00 | 200 626.00 | | 200 626.00 |
VC Groupe et associés | 431 640.00 | 431 640.00 | | 431 640.00 |
VI Groupe et associés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 340.00 | 968 340.00 | | 968 340.00 |
VW T.V.A. | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 426 454.00 | 240 320.00 | 6 186 134.00 | 6 426 454.00 |