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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 936 170.00 | 2 084 540.00 | 6 851 630.00 | 8 936 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 936 170.00 | 2 084 540.00 | 6 851 630.00 | 8 936 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 696.00 | | 165 696.00 | 165 696.00 |
BZ Autres créances | 273 924.00 | | 273 924.00 | 273 924.00 |
CF Disponibilités | 31 454.00 | | 31 454.00 | 31 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 481.00 | | 23 481.00 | 23 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 555.00 | | 494 555.00 | 494 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 430 724.00 | 2 084 540.00 | 7 346 184.00 | 9 430 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 8 528.00 | 8 456.00 | | 8 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 786.00 | 399 073.00 | | 287 786.00 |
DK Provisions réglementées | 1 798 760.00 | 1 700 447.00 | | 1 798 760.00 |
DL TOTAL (I) | 2 096 174.00 | 2 109 075.00 | | 2 096 174.00 |
DQ Provisions pour charges | 199 560.00 | 221 919.00 | | 199 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 560.00 | 221 919.00 | | 199 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 958 924.00 | 5 132 960.00 | | 4 958 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 470.00 | 74 174.00 | | 91 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56.00 | 82 886.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 050 450.00 | 5 290 020.00 | | 5 050 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 346 184.00 | 7 621 013.00 | | 7 346 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 303 287.00 | | 1 303 287.00 | 1 303 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 303 287.00 | | 1 303 287.00 | 1 303 287.00 |
FQ Autres produits | | | 8 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 817.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 681 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 028.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 028.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 313.00 | 143 049.00 | | 98 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 313.00 | 143 049.00 | | 98 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 313.00 | -118 021.00 | | -98 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 990.00 | 153 173.00 | | 102 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 736.00 | 1 577 390.00 | | 1 311 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 950.00 | 1 178 318.00 | | 1 023 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 786.00 | 399 073.00 | | 287 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 959 149.00 | | | 8 959 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 980.00 | | 8 936 170.00 | 22 980.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 980.00 | | 8 936 170.00 | 22 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 959 149.00 | | | 8 959 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 794 722.00 | 289 817.00 | | 1 794 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 794 722.00 | 289 817.00 | | 1 794 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 700 447.00 | 98 313.00 | | 1 700 447.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 919.00 | | 22 358.00 | 221 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 922 365.00 | 98 313.00 | 22 358.00 | 1 922 365.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 98 313.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 957 900.00 | | 4 957 900.00 | 4 957 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 470.00 | 91 470.00 | | 91 470.00 |
UX Autres créances clients | 165 696.00 | 165 696.00 | | 165 696.00 |
VB T. V. A. | 56 665.00 | 56 665.00 | | 56 665.00 |
VC Groupe et associés | 210 788.00 | 210 788.00 | | 210 788.00 |
VI Groupe et associés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 481.00 | 23 481.00 | | 23 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 101.00 | 463 101.00 | | 463 101.00 |
VW T.V.A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 050 450.00 | 92 550.00 | 4 957 900.00 | 5 050 450.00 |