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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 931 742.00 | 937 056.00 | 7 994 687.00 | 8 931 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 931 742.00 | 937 056.00 | 7 994 687.00 | 8 931 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 782.00 | | 20 782.00 | 20 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 939.00 | | 287 939.00 | 287 939.00 |
BZ Autres créances | 1 898 168.00 | | 1 898 168.00 | 1 898 168.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 26 414.00 | | 26 414.00 | 26 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 233 304.00 | | 2 233 304.00 | 2 233 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 165 046.00 | 937 056.00 | 10 227 990.00 | 11 165 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 364.00 | -73 259.00 | | -96 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 142.00 | -23 105.00 | | 31 142.00 |
DK Provisions réglementées | 1 118 956.00 | 813 358.00 | | 1 118 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 734.00 | 717 994.00 | | 1 054 734.00 |
DQ Provisions pour charges | 188 768.00 | 187 021.00 | | 188 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 768.00 | 187 021.00 | | 188 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 557 146.00 | 8 874 510.00 | | 6 557 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 312.00 | 658 633.00 | | 671 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 756 030.00 | 26 066.00 | | 1 756 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 984 489.00 | 9 559 209.00 | | 8 984 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 227 990.00 | 10 464 223.00 | | 10 227 990.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 557 146.00 | | | 6 557 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 285 585.00 | | 1 285 585.00 | 1 285 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 585.00 | | 1 285 585.00 | 1 285 585.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 590 912.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 577.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 305 598.00 | 370 835.00 | | 305 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 598.00 | 392 412.00 | | 305 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283 598.00 | -392 412.00 | | -283 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 585.00 | 1 220 987.00 | | 1 307 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 443.00 | 1 244 092.00 | | 1 276 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 142.00 | -23 105.00 | | 31 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 985 058.00 | | 53 316.00 | 8 985 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 315.00 | 53 316.00 | 8 931 742.00 | 53 315.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 315.00 | 53 316.00 | 8 931 742.00 | 53 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 985 058.00 | | 53 316.00 | 8 985 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 365.00 | 287 691.00 | | 649 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 365.00 | 287 691.00 | | 649 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 813 358.00 | 305 598.00 | | 813 358.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 021.00 | 1 747.00 | | 187 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000 378.00 | 307 346.00 | | 1 000 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 556 028.00 | | 6 556 028.00 | 6 556 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 312.00 | 671 312.00 | | 671 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 287 939.00 | | | 287 939.00 |
VB T. V. A. | 1 833 342.00 | | | 1 833 342.00 |
VC Groupe et associés | 64 825.00 | | | 64 825.00 |
VI Groupe et associés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 055.00 | 53 055.00 | | 53 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 414.00 | | | 26 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 212 521.00 | 2 212 521.00 | | 2 212 521.00 |
VW T.V.A. | 1 702 747.00 | 1 702 747.00 | | 1 702 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 984 489.00 | 2 428 461.00 | 6 556 028.00 | 8 984 489.00 |