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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
AH Fonds commercial | 150 888.00 | | 150 888.00 | 150 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 642.00 | 103 719.00 | 55 922.00 | 159 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 479.00 | 118 021.00 | 217 457.00 | 335 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 973.00 | | 20 973.00 | 20 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 025.00 | 527.00 | 311 498.00 | 312 025.00 |
BZ Autres créances | 15 437.00 | | 15 437.00 | 15 437.00 |
CF Disponibilités | 313 608.00 | | 313 608.00 | 313 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 838.00 | | 13 838.00 | 13 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 882.00 | 527.00 | 675 355.00 | 675 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 361.00 | 118 548.00 | 892 812.00 | 1 011 361.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 382 543.00 | 299 876.00 | | 382 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 533.00 | 82 667.00 | | 84 533.00 |
DL TOTAL (I) | 478 076.00 | 393 543.00 | | 478 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 071.00 | 32 865.00 | | 48 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 285.00 | 97 837.00 | | 101 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 553.00 | 132 857.00 | | 119 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 825.00 | 188 772.00 | | 145 825.00 |
EA Autres dettes | | 1 907.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 414 735.00 | 454 240.00 | | 414 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 812.00 | 847 784.00 | | 892 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 203 387.00 | | 1 203 387.00 | 1 203 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 387.00 | | 1 203 387.00 | 1 203 387.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 365.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 350.00 | 1 000.00 | | 5 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 350.00 | 1 000.00 | | 5 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | 287.00 | | 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559.00 | 287.00 | | 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 790.00 | 713.00 | | 4 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 948.00 | 26 981.00 | | 27 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 627.00 | 1 214 630.00 | | 1 213 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 093.00 | 1 131 963.00 | | 1 129 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 533.00 | 82 667.00 | | 84 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 151.00 | | 37 894.00 | 318 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195.00 | 10 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 565.00 | 335 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 371.00 | 165 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 615.00 | | | 159 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 694.00 | | 37 894.00 | 147 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 937.00 | 22 366.00 | 20 281.00 | 115 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 247.00 | 2 480.00 | | 6 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 690.00 | 19 885.00 | 20 281.00 | 109 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 527.00 | | | 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 527.00 | | | 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 527.00 | | | 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 554.00 | 119 554.00 | | 119 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 264.00 | 19 264.00 | | 19 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 652.00 | 70 652.00 | | 70 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
UX Autres créances clients | 311 393.00 | | | 311 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 203.00 | | | 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 633.00 | | | 633.00 |
VB T. V. A. | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 073.00 | 18 676.00 | 29 397.00 | 48 073.00 |
VI Groupe et associés | 101 285.00 | 101 285.00 | | 101 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 893.00 | | | 18 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
VP Divers | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 838.00 | | | 13 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 905.00 | 341 301.00 | 1 604.00 | 342 905.00 |
VW T.V.A. | 55 032.00 | 55 032.00 | | 55 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 737.00 | 385 340.00 | 29 397.00 | 414 737.00 |