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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 557.00 | 6 651.00 | 906.00 | 7 557.00 |
AH Fonds commercial | 150 888.00 | | 150 888.00 | 150 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 683.00 | 173 958.00 | 68 725.00 | 242 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 850.00 | 185 898.00 | 230 952.00 | 416 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 078.00 | | 18 078.00 | 18 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 051.00 | | 337 051.00 | 337 051.00 |
BZ Autres créances | 32 761.00 | | 32 761.00 | 32 761.00 |
CF Disponibilités | 348 623.00 | | 348 623.00 | 348 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 136.00 | | 743 136.00 | 743 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 987.00 | 185 898.00 | 974 089.00 | 1 159 987.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 304 649.00 | 304 393.00 | | 304 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 938.00 | 120 255.00 | | 48 938.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 422.00 | 5 922.00 | | 4 422.00 |
DL TOTAL (I) | 369 009.00 | 441 571.00 | | 369 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 236.00 | 64 602.00 | | 51 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | 896.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 798.00 | 83 935.00 | | 180 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 919.00 | 250 226.00 | | 249 919.00 |
EA Autres dettes | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 080.00 | 399 659.00 | | 605 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 089.00 | 841 229.00 | | 974 089.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 725.00 | | 3 125.00 | 413 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 445.00 | | | 158 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 848.00 | | 3 125.00 | 244 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 458.00 | 30 440.00 | | 155 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 801.00 | 850.00 | | 5 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 658.00 | 29 590.00 | | 149 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 798.00 | 180 798.00 | | 180 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 861.00 | 111 861.00 | | 111 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 973.00 | 83 973.00 | | 83 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
UX Autres créances clients | 337 051.00 | 337 051.00 | | 337 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VB T. V. A. | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 236.00 | 18 528.00 | 32 708.00 | 51 236.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 352.00 | | | 13 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 917.00 | 26 917.00 | | 26 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 825.00 | 376 435.00 | 1 390.00 | 377 825.00 |
VW T.V.A. | 53 110.00 | 53 110.00 | | 53 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 080.00 | 572 372.00 | 32 708.00 | 605 080.00 |